| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 520.00 | 16 852.00 | 321 667.00 | 338 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 034.00 | 312 494.00 | 404 539.00 | 717 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 304.00 | 329 347.00 | 744 956.00 | 1 074 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 561.00 | | 259 561.00 | 259 561.00 |
BZ Autres créances | 124 266.00 | | 124 266.00 | 124 266.00 |
CF Disponibilités | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 016.00 | | 481 016.00 | 481 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 405 797.00 | | 3 405 797.00 | 3 405 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 117.00 | 329 347.00 | 4 631 770.00 | 4 961 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 951.00 | 467 903.00 | | 247 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 896.00 | 180 048.00 | | 160 896.00 |
DL TOTAL (I) | 448 847.00 | 687 951.00 | | 448 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 061.00 | 5 000.00 | | 6 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 061.00 | 5 000.00 | | 6 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 832.00 | | | 459 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | 75 192.00 | | 23 117.00 |
EA Autres dettes | 220 615.00 | 199 043.00 | | 220 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 498.00 | 64 500.00 | | 67 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 064.00 | 338 736.00 | | 771 064.00 |
ED (V) | 3 405 797.00 | 2 985 685.00 | | 3 405 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 770.00 | 4 017 373.00 | | 4 631 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 021 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 021 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 454.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 447.00 | -364.00 | | -6 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 452.00 | 8 291.00 | | 10 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 076.00 | 71 386.00 | | 59 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 351.00 | 1 716 427.00 | | 2 030 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 455.00 | 1 536 379.00 | | 1 869 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 896.00 | 180 048.00 | | 160 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 670.00 | 418 225.00 | 68 590.00 | 724 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 900.00 | | 1 380.00 | 339 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 490.00 | 399 475.00 | 66 930.00 | 384 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | 18 750.00 | 280.00 | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 832.00 | 19 485.00 | 62 969.00 | 372 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 233.00 | | 1 380.00 | 18 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 599.00 | 19 485.00 | 61 589.00 | 354 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 061.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 061.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 425.00 | 220 425.00 | | 220 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865 820.00 | 3 865 820.00 | | 3 865 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 274 285.00 | 274 285.00 | | 274 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494 737.00 | 3 494 737.00 | | 3 494 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 375.00 | 3 789 625.00 | 18 750.00 | 3 808 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 861.00 | 4 176 861.00 | | 4 176 861.00 |