| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 566.00 | 481 525.00 | 62 041.00 | 543 566.00 |
AN Terrains | 1 514 289.00 | 1 083 071.00 | 431 217.00 | 1 514 289.00 |
AP Constructions | 11 464 787.00 | 8 876 682.00 | 2 588 105.00 | 11 464 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 216 931.00 | 16 455 903.00 | 3 761 027.00 | 20 216 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521 630.00 | 2 725 970.00 | 795 659.00 | 3 521 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 744.00 | | 302 744.00 | 302 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 572 643.00 | 29 623 153.00 | 7 949 490.00 | 37 572 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 622 711.00 | 580 275.00 | 8 042 436.00 | 8 622 711.00 |
BN En cours de production de biens | 8 457 562.00 | | 8 457 562.00 | 8 457 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 372 180.00 | | 3 372 180.00 | 3 372 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 245.00 | 61 255.00 | 698 989.00 | 760 245.00 |
BZ Autres créances | 614 258.00 | | 614 258.00 | 614 258.00 |
CF Disponibilités | 935 606.00 | | 935 606.00 | 935 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635 046.00 | | 635 046.00 | 635 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 459 063.00 | 641 530.00 | 22 817 533.00 | 23 459 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 031 707.00 | 30 264 684.00 | 30 767 023.00 | 61 031 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 511 750.00 | 5 511 750.00 | | 5 511 750.00 |
DH Report à nouveau | -367 132.00 | | | -367 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 771.00 | -367 132.00 | | 172 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 313.00 | 9 246.00 | | 8 313.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166 839.00 | 2 401 775.00 | | 2 166 839.00 |
DL TOTAL (I) | 7 712 543.00 | 7 775 640.00 | | 7 712 543.00 |
DP Provisions pour risques | 913 178.00 | 928 010.00 | | 913 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 178.00 | 928 010.00 | | 913 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 441 207.00 | 14 915 375.00 | | 14 441 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 165.00 | 3 449 247.00 | | 4 324 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770 512.00 | 2 740 010.00 | | 2 770 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 505.00 | | | 583 505.00 |
EA Autres dettes | 20 125.00 | 40 318.00 | | 20 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 141 301.00 | 21 144 951.00 | | 22 141 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 767 023.00 | 29 848 601.00 | | 30 767 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 441 207.00 | | | 14 441 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 712 700.00 | 1 649 412.00 | 62 362 113.00 | 60 712 700.00 |
FG Production vendue services | 705 082.00 | 1 893.00 | 706 975.00 | 705 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 417 783.00 | 1 651 305.00 | 63 069 089.00 | 61 417 783.00 |
FM Production stockée | | | 640 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 352 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 747 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 238 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 027 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 321.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 739 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 335 187.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 519.00 | 39 390.00 | | 74 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 577.00 | 376 850.00 | | 516 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 639.00 | 751 429.00 | | 591 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 396 111.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | 14 841.00 | | 1 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 642.00 | 550 501.00 | | 281 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 282.00 | 961 454.00 | | 286 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 357.00 | -210 024.00 | | 305 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 017.00 | -220 390.00 | | -130 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 069 396.00 | 61 008 338.00 | | 65 069 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 896 624.00 | 61 375 470.00 | | 64 896 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 771.00 | -367 132.00 | | 172 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 359 780.00 | | 1 808 068.00 | 36 359 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 205.00 | 37 572 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 205.00 | 37 020 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 380.00 | | 59 187.00 | 484 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 866 785.00 | | 1 748 803.00 | 35 866 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | 78.00 | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 339 020.00 | 2 578 898.00 | 294 764.00 | 27 339 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 664.00 | 40 862.00 | | 440 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 898 356.00 | 2 538 036.00 | 294 764.00 | 26 898 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 085 107.00 | | | 2 085 107.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 401 775.00 | 281 642.00 | 516 578.00 | 2 401 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 010.00 | 160 321.00 | 175 153.00 | 928 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329 785.00 | 441 963.00 | 691 731.00 | 3 329 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324 166.00 | 4 324 166.00 | | 4 324 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 995.00 | 1 318 995.00 | | 1 318 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 507.00 | 928 507.00 | | 928 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 505.00 | 583 505.00 | | 583 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 691 865.00 | 691 865.00 | | 691 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
VB T. V. A. | 259 987.00 | 259 987.00 | | 259 987.00 |
VC Groupe et associés | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
VI Groupe et associés | 14 441 208.00 | 14 441 208.00 | | 14 441 208.00 |
VP Divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 492.00 | 315 492.00 | | 315 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 047.00 | 635 047.00 | | 635 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 365.00 | 1 941 170.00 | 69 195.00 | 2 010 365.00 |
VW T.V.A. | 207 519.00 | 207 519.00 | | 207 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 139 518.00 | 22 139 518.00 | | 22 139 518.00 |