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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 887 443.00 | 22 762 079.00 | 1 125 364.00 | 23 887 443.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
AN Terrains | 4 328 353.00 | 958 896.00 | 3 369 457.00 | 4 328 353.00 |
AP Constructions | 34 056 923.00 | 21 616 757.00 | 12 440 166.00 | 34 056 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 072 846.00 | 90 335 741.00 | 42 737 104.00 | 133 072 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 572 018.00 | 4 777 076.00 | 794 942.00 | 5 572 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 964 792.00 | | 3 964 792.00 | 3 964 792.00 |
AX Avances et acomptes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BF Prêts | 2 614 648.00 | 301 865.00 | 2 312 783.00 | 2 614 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766 783.00 | | 2 766 783.00 | 2 766 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 443 616.00 | 140 752 415.00 | 69 691 201.00 | 210 443 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 085 971.00 | 2 148 911.00 | 11 937 060.00 | 14 085 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 207 078.00 | 3 084 178.00 | 30 122 900.00 | 33 207 078.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 860 597.00 | 126 705.00 | 36 733 892.00 | 36 860 597.00 |
BZ Autres créances | 45 804 735.00 | | 45 804 735.00 | 45 804 735.00 |
CF Disponibilités | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997 805.00 | | 997 805.00 | 997 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 980 344.00 | 5 359 794.00 | 125 620 550.00 | 130 980 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 425 963.00 | 146 112 209.00 | 195 313 754.00 | 341 425 963.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 893 184.00 | 1 893 184.00 | | 1 893 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 637 550.00 | 57 637 550.00 | | 57 637 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 318.00 | 189 318.00 | | 189 318.00 |
DG Autres réserves | 30 142 968.00 | 30 142 968.00 | | 30 142 968.00 |
DH Report à nouveau | -20 787 818.00 | -1 315 481.00 | | -20 787 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 733 965.00 | -19 472 337.00 | | 14 733 965.00 |
DK Provisions réglementées | 186 750.00 | 296 303.00 | | 186 750.00 |
DL TOTAL (I) | 83 995 917.00 | 69 371 505.00 | | 83 995 917.00 |
DP Provisions pour risques | 3 159 483.00 | 3 533 340.00 | | 3 159 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 672 223.00 | 4 117 400.00 | | 5 672 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 831 706.00 | 7 650 740.00 | | 8 831 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 891.00 | 2 692 404.00 | | 1 458 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 52 262.00 | | 2 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 567.00 | 987 312.00 | | 802 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 412 004.00 | 17 087 886.00 | | 30 412 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 919 893.00 | 12 120 638.00 | | 19 919 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718 695.00 | 1 611 181.00 | | 1 718 695.00 |
EA Autres dettes | 47 217 672.00 | 57 613 733.00 | | 47 217 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 000.00 | 1 080 984.00 | | 949 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 481 470.00 | 93 246 399.00 | | 102 481 470.00 |
ED (V) | 4 661.00 | 2 216.00 | | 4 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 313 754.00 | 170 270 861.00 | | 195 313 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 969.00 | -28 458.00 | 511.00 | 28 969.00 |
FD Production vendue biens | 121 707 525.00 | 74 701 161.00 | 196 408 686.00 | 121 707 525.00 |
FG Production vendue services | 2 421 615.00 | 787 998.00 | 3 209 614.00 | 2 421 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 158 110.00 | 75 460 701.00 | 199 618 811.00 | 124 158 110.00 |
FM Production stockée | | | 7 238 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 544 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 290 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 949 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 948 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 560 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 518 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 216 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 589 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 233 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 075 913.00 | |
GE Autres charges | | | 197 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 443 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 505 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 001 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 509 200.00 | 3 500.00 | | 2 509 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 553.00 | 130 849.00 | | 109 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634 819.00 | 134 349.00 | | 2 634 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 589.00 | 35.00 | | 156 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149 205.00 | | | 2 149 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 442.00 | 311 454.00 | | 267 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573 235.00 | 311 489.00 | | 2 573 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 583.00 | -177 139.00 | | 61 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 137.00 | | | 534 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794 775.00 | -337 830.00 | | 1 794 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 663 847.00 | 152 108 464.00 | | 223 663 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 929 882.00 | 171 580 800.00 | | 208 929 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 733 965.00 | -19 472 337.00 | | 14 733 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 245 379.00 | 11 589 056.00 | 3 383 886.00 | 132 245 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 877 422.00 | 884 657.00 | | 21 877 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 367 957.00 | 10 704 399.00 | 3 383 886.00 | 110 367 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 046.00 | 245 927.00 | 56 108.00 | 112 046.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 210 025.00 | | 210 025.00 | 210 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 125 045.00 | 5 233 094.00 | 6 125 045.00 | 6 125 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 447 116.00 | 5 479 021.00 | 6 391 178.00 | 6 447 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 447 116.00 | 5 479 021.00 | 6 391 178.00 | 6 447 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 412 004.00 | 30 412 004.00 | | 30 412 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614 388.00 | 11 614 388.00 | | 11 614 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006 180.00 | 7 006 180.00 | | 7 006 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718 695.00 | 1 718 695.00 | | 1 718 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 791 115.00 | 27 791 115.00 | | 27 791 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 000.00 | 699 000.00 | 250 000.00 | 949 000.00 |
UP Prêts | 2 614 648.00 | | 2 614 648.00 | 2 614 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766 783.00 | 2 665 378.00 | 101 404.00 | 2 766 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244 497.00 | 1 244 497.00 | | 1 244 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 860 597.00 | 36 860 597.00 | | 36 860 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 167 734.00 | 2 058 224.00 | 1 109 510.00 | 3 167 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 227.00 | 992 928.00 | 449 299.00 | 1 442 227.00 |
VI Groupe et associés | 19 426 556.00 | 19 426 556.00 | | 19 426 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 434 293.00 | 4 434 293.00 | | 4 434 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 325.00 | 899 325.00 | 400 000.00 | 1 299 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 880 574.00 | 36 880 574.00 | | 36 880 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 805.00 | 997 805.00 | | 997 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 044 568.00 | 85 219 006.00 | 3 825 562.00 | 89 044 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 678 902.00 | 100 576 855.00 | 1 099 299.00 | 101 678 902.00 |