| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 237 754.00 | 231 793.00 | 5 960.00 | 237 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 886.00 | 156 649.00 | 40 238.00 | 196 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 982.00 | 400 507.00 | 327 475.00 | 727 982.00 |
AX Avances et acomptes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 890.00 | 791 377.00 | 390 513.00 | 1 181 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BP En cours de production de services | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BT Marchandises | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 790.00 | 1 908.00 | 200 882.00 | 202 790.00 |
BZ Autres créances | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
CF Disponibilités | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 541.00 | 1 908.00 | 514 633.00 | 516 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 431.00 | 793 285.00 | 905 146.00 | 1 698 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 363 496.00 | | | 363 496.00 |
DH Report à nouveau | -47 907.00 | | | -47 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 446.00 | | | -78 446.00 |
DL TOTAL (I) | 279 218.00 | | | 279 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 443.00 | | | 390 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 180.00 | | | 146 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
EA Autres dettes | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 928.00 | | | 625 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 146.00 | | | 905 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 454.00 | | | 386 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 635.00 | 168 092.00 | | 1 167 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 838.00 | 1 181 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 838.00 | 1 165 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 273.00 | 168 092.00 | | 1 151 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 525.00 | 161 531.00 | 97 679.00 | 727 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 097.00 | 161 531.00 | 97 679.00 | 725 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 946.00 | 1 735.00 | 3 773.00 | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 946.00 | 1 735.00 | 3 773.00 | 3 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 946.00 | 1 735.00 | 3 773.00 | 3 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | 3 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 198 211.00 | 198 211.00 | | 198 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VC Groupe et associés | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 646.00 | 94 646.00 | | 94 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 797.00 | 56 323.00 | 204 711.00 | 295 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 671.00 | 327 932.00 | 1 738.00 | 329 671.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 928.00 | 386 454.00 | 204 711.00 | 625 928.00 |