| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 859.00 | 304 285.00 | 12 573.00 | 316 859.00 |
AN Terrains | 787 823.00 | 417 999.00 | 369 824.00 | 787 823.00 |
AP Constructions | 11 240 373.00 | 9 485 308.00 | 1 755 065.00 | 11 240 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 098 214.00 | 28 682 076.00 | 4 416 138.00 | 33 098 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 993.00 | 1 195 027.00 | 132 966.00 | 1 327 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 963.00 | | 698 963.00 | 698 963.00 |
AX Avances et acomptes | 169 806.00 | | 169 806.00 | 169 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 642 824.00 | 40 084 696.00 | 7 558 128.00 | 47 642 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728 057.00 | 49 551.00 | 1 678 506.00 | 1 728 057.00 |
BN En cours de production de biens | 1 774 384.00 | | 1 774 384.00 | 1 774 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 104 816.00 | 665 803.00 | 5 439 013.00 | 6 104 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217 968.00 | 90 189.00 | 8 127 779.00 | 8 217 968.00 |
BZ Autres créances | 25 277 280.00 | | 25 277 280.00 | 25 277 280.00 |
CF Disponibilités | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 186 768.00 | 805 544.00 | 42 381 225.00 | 43 186 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 830 035.00 | 40 890 239.00 | 49 939 796.00 | 90 830 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 378.00 | 739 378.00 | | 739 378.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 067 293.00 | 4 067 293.00 | | 4 067 293.00 |
DH Report à nouveau | 18 088 100.00 | 16 002 628.00 | | 18 088 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 416.00 | 2 085 472.00 | | 1 808 416.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333 224.00 | 1 596 206.00 | | 1 333 224.00 |
DL TOTAL (I) | 27 817 489.00 | 26 272 055.00 | | 27 817 489.00 |
DP Provisions pour risques | 170 443.00 | 185 440.00 | | 170 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 979 566.00 | 2 947 103.00 | | 2 979 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 150 009.00 | 3 132 543.00 | | 3 150 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 535.00 | | | 548 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 893.00 | 4 232 797.00 | | 6 071 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343 412.00 | 5 553 993.00 | | 5 343 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | 119 003.00 | | 8 840.00 |
EA Autres dettes | 6 995 291.00 | 844 652.00 | | 6 995 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 658.00 | 2 612.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 970 629.00 | 10 752 577.00 | | 18 970 629.00 |
ED (V) | 1 669.00 | 1 236.00 | | 1 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 939 796.00 | 40 158 411.00 | | 49 939 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 489 752.00 | 13 798 730.00 | 48 288 482.00 | 34 489 752.00 |
FG Production vendue services | 9 380.00 | 7 108 140.00 | 7 117 520.00 | 9 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 499 132.00 | 20 906 870.00 | 55 406 002.00 | 34 499 132.00 |
FM Production stockée | | | 1 282 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 848 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 492 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 553 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 534 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 562 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 378.00 | |
GE Autres charges | | | 105 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 829 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 153.00 | 422 999.00 | | 514 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 153.00 | 438 399.00 | | 514 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 898.00 | 14 130.00 | | 19 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 171.00 | 363 606.00 | | 251 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 069.00 | 382 731.00 | | 271 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 084.00 | 55 667.00 | | 243 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 688.00 | 196 665.00 | | 92 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 969.00 | 763 577.00 | | 501 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 505 014.00 | 54 988 154.00 | | 57 505 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 696 598.00 | 52 902 682.00 | | 55 696 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 416.00 | 2 085 472.00 | | 1 808 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 643 502.00 | | 3 736 214.00 | 45 643 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 732 176.00 | 4 716.00 | 47 642 824.00 | 1 732 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 176.00 | 4 716.00 | 47 323 172.00 | 1 732 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 518.00 | | 16 341.00 | 300 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 342 984.00 | | 3 717 080.00 | 45 342 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 193 641.00 | 1 895 769.00 | 4 715.00 | 38 193 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 388.00 | 3 897.00 | | 300 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 893 253.00 | 1 891 872.00 | 4 715.00 | 37 893 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 596 206.00 | 251 171.00 | 514 153.00 | 1 596 206.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 79 664.00 | | 6 915.00 | 79 664.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 132 543.00 | 39 821.00 | 22 355.00 | 3 132 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 292.00 | 113 656.00 | 21 593.00 | 623 292.00 |
6T Sur comptes clients | 92 808.00 | | 2 619.00 | 92 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 099.00 | 113 656.00 | 24 212.00 | 716 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 444 849.00 | 404 648.00 | 560 720.00 | 5 444 849.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 034.00 | 44 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 443.00 | 2 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 171.00 | 514 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 893.00 | 6 071 893.00 | | 6 071 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591 908.00 | 2 591 908.00 | | 2 591 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 026.00 | 1 939 026.00 | | 1 939 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 493 322.00 | 6 493 322.00 | | 6 493 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 8 127 779.00 | 8 127 779.00 | | 8 127 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 189.00 | 90 189.00 | | 90 189.00 |
VB T. V. A. | 554 203.00 | 554 203.00 | | 554 203.00 |
VC Groupe et associés | 24 637 433.00 | 24 637 433.00 | | 24 637 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 535.00 | 548 535.00 | | 548 535.00 |
VI Groupe et associés | 501 969.00 | 501 969.00 | | 501 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VP Divers | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 989.00 | 286 989.00 | | 286 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 510 534.00 | 33 510 534.00 | | 33 510 534.00 |
VW T.V.A. | 525 488.00 | 525 488.00 | | 525 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 970 629.00 | 18 970 629.00 | | 18 970 629.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |