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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 77.00 | 162.00 | 239.00 |
AP Constructions | 97 401.00 | 68 125.00 | 29 276.00 | 97 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 116.00 | 33 234.00 | 3 882.00 | 37 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 755.00 | 152 916.00 | 41 838.00 | 194 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 484.00 | 254 352.00 | 80 132.00 | 334 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 349.00 | 3 843.00 | 93 507.00 | 97 349.00 |
BZ Autres créances | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CF Disponibilités | 161 019.00 | | 161 019.00 | 161 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 686.00 | 3 843.00 | 318 844.00 | 322 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 170.00 | 258 195.00 | 398 976.00 | 657 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 146 636.00 | 146 111.00 | | 146 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 552.00 | 48 525.00 | | 22 552.00 |
DL TOTAL (I) | 177 818.00 | 203 266.00 | | 177 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 893.00 | 73 966.00 | | 54 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 267.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 807.00 | 8 082.00 | | 11 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 657.00 | 90 813.00 | | 98 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 931.00 | 61 514.00 | | 49 931.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 547.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 158.00 | 235 188.00 | | 221 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 976.00 | 438 454.00 | | 398 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 894.00 | 172 306.00 | | 173 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 287.00 | | 617 287.00 | 617 287.00 |
FG Production vendue services | 294 108.00 | | 294 108.00 | 294 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 394.00 | | 911 394.00 | 911 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 906.00 | 1 873.00 | | 21 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 837.00 | 29 556.00 | | 26 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -152.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 261.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 444.00 | 946 873.00 | | 933 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 892.00 | 898 348.00 | | 910 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 552.00 | 48 525.00 | | 22 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 038.00 | | 2 446.00 | 332 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 065.00 | | 2 207.00 | 327 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 661.00 | 22 691.00 | | 231 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 661.00 | 22 613.00 | | 231 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
UX Autres créances clients | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VC Groupe et associés | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 893.00 | 19 436.00 | 35 457.00 | 54 893.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 431.00 | 151 457.00 | 4 973.00 | 156 431.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 351.00 | 173 894.00 | 35 457.00 | 209 351.00 |