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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 611.00 | 126 499.00 | 5 113.00 | 131 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 787.00 | 146 916.00 | 16 870.00 | 163 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
BN En cours de production de biens | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 838.00 | 7 192.00 | 107 645.00 | 114 838.00 |
BZ Autres créances | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CF Disponibilités | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 525.00 | 7 192.00 | 236 332.00 | 243 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 311.00 | 154 108.00 | 253 203.00 | 407 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 789.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 681.00 | | | -99 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 743.00 | -105 470.00 | | -4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576.00 | 10 319.00 | | 5 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 554.00 | 38 636.00 | | 71 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 462.00 | 53 660.00 | | 96 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 531.00 | 44 764.00 | | 57 531.00 |
EA Autres dettes | 22 080.00 | 44 416.00 | | 22 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 627.00 | 181 477.00 | | 247 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 203.00 | 191 796.00 | | 253 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 875.00 | | 470 875.00 | 470 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 875.00 | | 470 875.00 | 470 875.00 |
FM Production stockée | | | 3 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 12 259.00 | | 2 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 322.00 | 12 259.00 | | 9 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 21 866.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 731.00 | 21 866.00 | | 13 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 409.00 | -9 607.00 | | -4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 637.00 | 777 980.00 | | 504 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 380.00 | 883 450.00 | | 509 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 743.00 | -105 470.00 | | -4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 516.00 | 5 725.00 | 31 324.00 | 172 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 754.00 | 45.00 | 10 447.00 | 18 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 762.00 | 5 680.00 | 20 878.00 | 153 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 554.00 | 1 554.00 | 70 000.00 | 71 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 024.00 | 168 267.00 | 11 758.00 | 180 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 627.00 | 177 627.00 | 70 000.00 | 247 627.00 |