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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 006.00 | 332 908.00 | 13 098.00 | 346 006.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
AN Terrains | 853 258.00 | | 853 258.00 | 853 258.00 |
AP Constructions | 2 103 116.00 | 206 630.00 | 1 896 486.00 | 2 103 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 665 195.00 | 9 151 383.00 | 1 513 812.00 | 10 665 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 704 066.00 | 5 883 691.00 | 820 375.00 | 6 704 066.00 |
AX Avances et acomptes | 236 974.00 | | 236 974.00 | 236 974.00 |
BF Prêts | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 943 762.00 | 15 589 857.00 | 5 353 905.00 | 20 943 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967 098.00 | 110 045.00 | 1 857 054.00 | 1 967 098.00 |
BN En cours de production de biens | 109 135.00 | | 109 135.00 | 109 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 464 678.00 | 314 584.00 | 6 150 094.00 | 6 464 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 434 697.00 | 5 441.00 | 9 429 256.00 | 9 434 697.00 |
BZ Autres créances | 897 311.00 | | 897 311.00 | 897 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 919 478.00 | | 919 478.00 | 919 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 044.00 | | 171 044.00 | 171 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 214 580.00 | 430 070.00 | 22 784 510.00 | 23 214 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 158 342.00 | 16 019 927.00 | 28 138 414.00 | 44 158 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 883.00 | 180 883.00 | | 180 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 725.00 | 162 725.00 | | 162 725.00 |
DG Autres réserves | 10 536 130.00 | 10 217 005.00 | | 10 536 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 327.00 | 2 119 126.00 | | 2 283 327.00 |
DK Provisions réglementées | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 14 821 662.00 | 14 338 334.00 | | 14 821 662.00 |
DP Provisions pour risques | 224 190.00 | 209 843.00 | | 224 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 026.00 | 795 005.00 | | 823 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 216.00 | 1 004 847.00 | | 1 047 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 525.00 | 2 140 247.00 | | 1 896 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 806.00 | 875 288.00 | | 873 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734 535.00 | 7 494 487.00 | | 7 734 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 850.00 | 2 233 240.00 | | 1 662 850.00 |
EA Autres dettes | 101 101.00 | 74 380.00 | | 101 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 269 537.00 | 12 818 363.00 | | 12 269 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 138 414.00 | 28 161 544.00 | | 28 138 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 082 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 533 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 615 844.00 | |
FM Production stockée | | | 1 422 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 537 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 590 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 543 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 426 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 539 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 472 346.00 | |
GE Autres charges | | | 106 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 212 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 377 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 592.00 | 290 597.00 | | 44 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | 162.00 | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 288.00 | 290 435.00 | | 32 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 898.00 | 290 564.00 | | 291 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 648.00 | 877 170.00 | | 749 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 669 349.00 | 56 398 204.00 | | 59 669 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 386 021.00 | 54 279 078.00 | | 57 386 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 327.00 | 2 119 125.00 | | 2 283 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 826 902.00 | 788 275.00 | 25 319.00 | 14 826 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 004.00 | 8 150.00 | | 340 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 486 899.00 | 780 125.00 | 25 319.00 | 14 486 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 847.00 | 254 003.00 | 211 633.00 | 1 004 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 847.00 | 254 003.00 | 211 633.00 | 1 004 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 003.00 | 211 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 248 583.00 | 9 209 902.00 | 38 681.00 | 9 248 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 426.00 | 1 083 426.00 | | 1 083 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 044.00 | 171 044.00 | | 171 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 516 272.00 | 10 464 371.00 | 51 901.00 | 10 516 272.00 |