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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 3 935.00 | 1 309.00 | 5 244.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 722.00 | 175 085.00 | 56 637.00 | 231 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 741.00 | 234 648.00 | 67 093.00 | 301 741.00 |
BT Marchandises | 573 585.00 | | 573 585.00 | 573 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CF Disponibilités | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 166.00 | | 731 166.00 | 731 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 907.00 | 234 648.00 | 798 258.00 | 1 032 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 700.00 | 233 700.00 | | 233 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
DG Autres réserves | 25 407.00 | 126 162.00 | | 25 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 085.00 | -100 755.00 | | -45 085.00 |
DL TOTAL (I) | 237 392.00 | 282 477.00 | | 237 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 907.00 | 16 458.00 | | 48 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 357.00 | 129 554.00 | | 115 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 174.00 | 214 378.00 | | 191 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 096.00 | 110 004.00 | | 184 096.00 |
EA Autres dettes | 18 333.00 | 47 350.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 867.00 | 517 744.00 | | 560 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 258.00 | 800 221.00 | | 798 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 092.00 | 509 782.00 | | 530 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 500.00 | | 55 240.00 | 246 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 109.00 | | 55 240.00 | 232 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 830.00 | 14 818.00 | | 219 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 1 706.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 601.00 | 13 111.00 | | 217 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 907.00 | 18 132.00 | 30 774.00 | 48 907.00 |
VI Groupe et associés | 115 356.00 | 115 356.00 | | 115 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 866.00 | 530 091.00 | 30 774.00 | 560 866.00 |