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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 35 084.00 | 16 139.00 | 18 945.00 | 35 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615.00 | 6 018.00 | 597.00 | 6 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 150.00 | 111 831.00 | 27 320.00 | 139 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 605.00 | 138 590.00 | 89 015.00 | 227 605.00 |
BT Marchandises | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 477.00 | | 269 477.00 | 269 477.00 |
BZ Autres créances | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CF Disponibilités | 1 080 913.00 | | 1 080 913.00 | 1 080 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 134.00 | | 1 459 134.00 | 1 459 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 739.00 | 138 590.00 | 1 548 150.00 | 1 686 739.00 |
CU Autres participations | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DG Autres réserves | 328 343.00 | | | 328 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 345 979.00 | | | 345 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106 335.00 | | | 1 106 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 170.00 | | | 1 202 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 150.00 | | | 1 548 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 337.00 | | 206 337.00 | 206 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 337.00 | | 206 337.00 | 206 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 916.00 | | | 230 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 720.00 | | | 237 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 857.00 | | 20 155.00 | 207 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 38 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406.00 | 227 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 530.00 | | 20 082.00 | 161 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 980.00 | | 73.00 | 38 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 071.00 | 24 868.00 | 12 349.00 | 126 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 511.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 980.00 | 24 357.00 | 12 349.00 | 121 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
UX Autres créances clients | 269 477.00 | 269 477.00 | | 269 477.00 |
VB T. V. A. | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VI Groupe et associés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 098.00 | 298 721.00 | 32 377.00 | 331 098.00 |
VW T.V.A. | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 785.00 | | | 111 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |