| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 165.00 | 521 725.00 | 128 440.00 | 650 165.00 |
AH Fonds commercial | 8 293 578.00 | | 8 293 578.00 | 8 293 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 172.00 | | 343 172.00 | 343 172.00 |
AN Terrains | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
AP Constructions | 3 789 694.00 | 498 588.00 | 3 291 105.00 | 3 789 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549 364.00 | 3 359 148.00 | 1 190 217.00 | 4 549 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 940.00 | | 673 940.00 | 673 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BF Prêts | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 863.00 | 8 748.00 | 184 115.00 | 192 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 374 519.00 | 4 388 209.00 | 18 986 310.00 | 23 374 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 672 520.00 | 1 416 883.00 | 8 255 637.00 | 9 672 520.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 012 605.00 | | 2 012 605.00 | 2 012 605.00 |
CF Disponibilités | 2 401 320.00 | | 2 401 320.00 | 2 401 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 202.00 | | 311 202.00 | 311 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 397 647.00 | 1 416 883.00 | 12 980 764.00 | 14 397 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 772 166.00 | 5 805 092.00 | 31 967 074.00 | 37 772 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 388 631.00 | | 4 388 631.00 | 4 388 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 450.00 | 1 544 450.00 | | 1 544 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 443 840.00 | 3 443 840.00 | | 3 443 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 243.00 | 157 243.00 | | 157 243.00 |
DG Autres réserves | 7 891 074.00 | 7 143 813.00 | | 7 891 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 909.00 | 1 426 819.00 | | 1 077 909.00 |
DL TOTAL (I) | 14 114 516.00 | 13 716 164.00 | | 14 114 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 976.00 | 52 238.00 | | 19 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 976.00 | 52 238.00 | | 19 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 005.00 | 2 711 838.00 | | 1 633 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 652.00 | 705 810.00 | | 421 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 374.00 | 2 042 206.00 | | 3 048 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528 748.00 | 4 983 280.00 | | 4 528 748.00 |
EA Autres dettes | 565 918.00 | 445 926.00 | | 565 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 634 885.00 | 6 904 971.00 | | 7 634 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 832 582.00 | 17 794 031.00 | | 17 832 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 967 074.00 | 31 562 433.00 | | 31 967 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 849 790.00 | 16 045 478.00 | | 16 849 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 634 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 634 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 734 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 843 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 040 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819 516.00 | |
GE Autres charges | | | 228 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 884 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 472.00 | 8 901.00 | | 66 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | 55 068.00 | | 1 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 864.00 | 63 969.00 | | 67 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 353.00 | 109.00 | | 41 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 191.00 | 59 712.00 | | 23 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 016.00 | 4 834.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 560.00 | 64 654.00 | | 66 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | -685.00 | | 1 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 057.00 | 190 548.00 | | 268 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 599.00 | 504 560.00 | | 580 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 892 462.00 | 24 961 590.00 | | 24 892 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 814 553.00 | 23 534 771.00 | | 23 814 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 909.00 | 1 426 819.00 | | 1 077 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 538 395.00 | | 1 265 329.00 | 22 538 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 430.00 | 5 331 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 205.00 | 23 374 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 782.00 | 9 286 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 993.00 | 8 755 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940 876.00 | | 352 820.00 | 8 940 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 743 212.00 | | 115 539.00 | 8 743 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854 307.00 | | 796 969.00 | 4 854 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969 252.00 | 518 185.00 | 107 976.00 | 3 969 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 537.00 | 95 970.00 | 6 782.00 | 432 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 715.00 | 422 215.00 | 101 194.00 | 3 536 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 238.00 | 1 800.00 | 34 061.00 | 52 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 009 877.00 | 331 883.00 | 419 418.00 | 1 009 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 487 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 625.00 | 819 516.00 | 419 418.00 | 1 018 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 863.00 | 821 316.00 | 453 480.00 | 1 070 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821 316.00 | 453 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 374.00 | 3 048 374.00 | | 3 048 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598 967.00 | 1 598 967.00 | | 1 598 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 818.00 | 1 035 818.00 | | 1 035 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 086.00 | 222 086.00 | | 222 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 918.00 | 565 918.00 | | 565 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 634 885.00 | 7 634 885.00 | | 7 634 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 940.00 | | 673 940.00 | 673 940.00 |
UP Prêts | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
UX Autres créances clients | 7 041 002.00 | 7 041 002.00 | | 7 041 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 924.00 | 1 258 924.00 | | 1 258 924.00 |
VB T. V. A. | 471 974.00 | 471 974.00 | | 471 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 005.00 | 650 213.00 | 982 792.00 | 1 633 005.00 |
VI Groupe et associés | 412 992.00 | 412 992.00 | | 412 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 239.00 | | | 1 079 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 631.00 | 487 631.00 | | 487 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 828.00 | 106 828.00 | | 106 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 748.00 | 369 748.00 | | 369 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 202.00 | 311 202.00 | | 311 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 923 566.00 | 9 983 722.00 | 939 844.00 | 10 923 566.00 |
VW T.V.A. | 1 565 049.00 | 1 565 049.00 | | 1 565 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 832 582.00 | 16 849 790.00 | 982 792.00 | 17 832 582.00 |