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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 350.00 | 415 647.00 | 113 702.00 | 529 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 104.00 | 584 875.00 | 147 228.00 | 732 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 839.00 | 1 103 178.00 | 268 661.00 | 1 371 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 687.00 | 117 297.00 | 578 389.00 | 695 687.00 |
BZ Autres créances | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 300.00 | 346.00 | 17 954.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 327 351.00 | | 327 351.00 | 327 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 328.00 | 117 643.00 | 1 046 684.00 | 1 164 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 168.00 | 1 220 822.00 | 1 315 346.00 | 2 536 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 661.00 | 269 661.00 | | 269 661.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | | | 332.00 |
DH Report à nouveau | | -27 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 560.00 | 28 306.00 | | 35 560.00 |
DL TOTAL (I) | 415 554.00 | 379 994.00 | | 415 554.00 |
DP Provisions pour risques | 21 084.00 | 30 113.00 | | 21 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 084.00 | 30 113.00 | | 21 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 956.00 | 174 764.00 | | 92 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 805.00 | 413 368.00 | | 184 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 505.00 | 374 568.00 | | 402 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 569.00 | 252 625.00 | | 172 569.00 |
EA Autres dettes | 25 870.00 | 31 852.00 | | 25 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 707.00 | 1 329 724.00 | | 878 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 346.00 | 1 739 832.00 | | 1 315 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 561.00 | 1 236 813.00 | | 844 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 043.00 | | 100 536.00 | 1 310 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 42 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 740.00 | 1 371 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 740.00 | 1 316 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 760.00 | | 98 545.00 | 1 255 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 236.00 | | 1 991.00 | 41 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 032.00 | 145 317.00 | 36 242.00 | 955 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 558.00 | 145 317.00 | 36 242.00 | 946 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 959.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 113.00 | 21 084.00 | 30 113.00 | 30 113.00 |
6T Sur comptes clients | 83 986.00 | 39 098.00 | 5 786.00 | 83 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268.00 | 346.00 | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 254.00 | 78 515.00 | 6 054.00 | 84 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 367.00 | 99 599.00 | 36 167.00 | 114 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 182.00 | 35 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 417.00 | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 505.00 | 402 505.00 | | 402 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 578 390.00 | 578 390.00 | | 578 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
VB T. V. A. | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 912.00 | 58 766.00 | 34 146.00 | 92 912.00 |
VI Groupe et associés | 184 805.00 | 184 805.00 | | 184 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 642.00 | 775 683.00 | 959.00 | 776 642.00 |
VW T.V.A. | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 707.00 | 844 561.00 | 34 146.00 | 878 707.00 |