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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 132.00 | 23 895.00 | 6 237.00 | 30 132.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 864.00 | 5.00 | 27 858.00 | 27 864.00 |
AP Constructions | 68 260.00 | 36 654.00 | 31 605.00 | 68 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 981.00 | 158 249.00 | 42 732.00 | 200 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 014.00 | 177 053.00 | 59 961.00 | 237 014.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 227.00 | 395 857.00 | 188 369.00 | 584 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
BN En cours de production de biens | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 525.00 | 5 449.00 | 1 123 075.00 | 1 128 525.00 |
BZ Autres créances | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
CF Disponibilités | 664 013.00 | | 664 013.00 | 664 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 456.00 | 5 449.00 | 1 994 007.00 | 1 999 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 683.00 | 401 307.00 | 2 182 376.00 | 2 583 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 557 894.00 | | | 557 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 998.00 | | | 296 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 586.00 | | | 1 022 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 417.00 | | | 558 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 543.00 | | | 271 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 579.00 | | | 264 579.00 |
EA Autres dettes | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 789.00 | | | 1 159 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 376.00 | | | 2 182 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 449.00 | | | 1 142 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 634.00 | | 92 224.00 | 507 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 630.00 | 584 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 830.00 | 506 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 004.00 | | 32 286.00 | 44 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 149.00 | | 59 937.00 | 461 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 768.00 | 32 921.00 | 14 830.00 | 377 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 263.00 | 4 638.00 | | 19 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 505.00 | 28 283.00 | 14 830.00 | 358 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 544.00 | 271 544.00 | | 271 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 580.00 | 264 580.00 | | 264 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 651.00 | 581 651.00 | | 581 651.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 525.00 | 1 121 986.00 | 6 539.00 | 1 128 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 833.00 | 24 493.00 | 17 340.00 | 41 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 017.00 | 1 215 798.00 | 8 219.00 | 1 224 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 790.00 | 1 142 450.00 | 17 340.00 | 1 159 790.00 |