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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 317 014.00 | | 1 317 014.00 | 1 317 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 563.00 | 71 407.00 | 12 157.00 | 83 563.00 |
AP Constructions | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 901.00 | 745 645.00 | 125 255.00 | 870 901.00 |
BF Prêts | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 454.00 | 908 461.00 | 1 657 993.00 | 2 566 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 475.00 | 137 280.00 | 1 848 195.00 | 1 985 475.00 |
BZ Autres créances | 970 411.00 | | 970 411.00 | 970 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 330.00 | | 111 330.00 | 111 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 959.00 | 137 280.00 | 3 030 679.00 | 3 167 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 413.00 | 1 045 741.00 | 4 688 672.00 | 5 734 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 500.00 | 353 500.00 | | 353 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
DG Autres réserves | 708 205.00 | 462 205.00 | | 708 205.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 406.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 771.00 | 548 625.00 | | 137 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 501.00 | 1 498 730.00 | | 1 333 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 341.00 | 1 187.00 | | 45 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 697.00 | 1 759 947.00 | | 953 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 137.00 | 768 659.00 | | 1 111 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 646.00 | 818 307.00 | | 575 646.00 |
EA Autres dettes | 224 754.00 | 137 277.00 | | 224 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 597.00 | 428 799.00 | | 444 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 171.00 | 3 914 176.00 | | 3 355 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 672.00 | 5 412 906.00 | | 4 688 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 575 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 575 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 11 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | 5 546.00 | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 958.00 | 1 228 084.00 | | 12 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 664.00 | 1 374 433.00 | | 15 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 132 935.00 | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 856.00 | 904 589.00 | | 24 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 544.00 | 1 037 524.00 | | 26 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 880.00 | 336 909.00 | | -10 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 875.00 | 214 569.00 | | 44 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 824.00 | 5 905 347.00 | | 3 727 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 053.00 | 5 356 722.00 | | 3 590 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 771.00 | 548 625.00 | | 137 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 882.00 | | 15 146.00 | 3 243 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603 243.00 | 203 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 574.00 | 2 566 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 331.00 | 961 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 507.00 | | | 1 401 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 221.00 | | 14 490.00 | 1 036 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 154.00 | | 657.00 | 806 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 416.00 | 75 520.00 | 64 475.00 | 897 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 966.00 | 8 371.00 | | 63 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 450.00 | 67 149.00 | 64 475.00 | 833 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 483.00 | 11 938.00 | 24 141.00 | 149 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 483.00 | 11 938.00 | 24 141.00 | 149 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 483.00 | 11 938.00 | 24 141.00 | 149 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 982.00 | 1 975 982.00 | | 1 975 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
VC Groupe et associés | 240 792.00 | | 240 792.00 | 240 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 492.00 | 163 492.00 | | 163 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 331.00 | 427 331.00 | | 427 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 785.00 | 2 826 425.00 | 444 360.00 | 3 270 785.00 |