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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 937.00 | 8 512.00 | 37 425.00 | 45 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BZ Autres créances | 524 027.00 | | 524 027.00 | 524 027.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 359.00 | | 549 359.00 | 549 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 297.00 | 8 512.00 | 586 785.00 | 595 297.00 |
CU Autres participations | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 385 501.00 | 387 010.00 | | 385 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 321.00 | -1 508.00 | | -9 321.00 |
DL TOTAL (I) | 392 949.00 | 402 270.00 | | 392 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 354.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 762.00 | 170 937.00 | | 189 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508.00 | 1 381.00 | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 624.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 835.00 | 174 007.00 | | 193 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 785.00 | 576 278.00 | | 586 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 405.00 | 214 804.00 | | 209 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 354.00 | | 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FG Production vendue services | | 26 579.00 | 26 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549.00 | 26 579.00 | 27 129.00 | 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 139.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 139.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -139.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 160.00 | 48 251.00 | | 42 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 481.00 | 49 760.00 | | 51 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 321.00 | -1 508.00 | | -9 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 869.00 | 642.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 869.00 | 642.00 | | 7 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 762.00 | 189 762.00 | | 189 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 027.00 | 524 027.00 | | 524 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 071.00 | 548 831.00 | 2 240.00 | 551 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 835.00 | 193 835.00 | | 193 835.00 |