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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 765.00 | 708.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467.00 | 765.00 | 1 702.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 1 112 014.00 | | 1 112 014.00 | 1 112 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 742.00 | 7 694.00 | 68 047.00 | 75 742.00 |
CF Disponibilités | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 181.00 | 7 694.00 | 1 262 486.00 | 1 270 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 649.00 | 8 460.00 | 1 264 188.00 | 1 272 649.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
DG Autres réserves | 1 146 027.00 | | | 1 146 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 641.00 | | | 1 258 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 188.00 | | | 1 264 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 835.00 | | 45.00 | 143 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 413.00 | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 413.00 | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 362.00 | | 45.00 | 142 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 491.00 | 765.00 | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 491.00 | 765.00 | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112 014.00 | 1 112 014.00 | | 1 112 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 423.00 | 1 112 374.00 | 49.00 | 1 112 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |