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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 331.00 | 342 644.00 | 14 686.00 | 357 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 723.00 | 1 689 468.00 | 190 254.00 | 1 879 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 929.00 | 2 052 564.00 | 223 364.00 | 2 275 929.00 |
BT Marchandises | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 689.00 | | 146 689.00 | 146 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 618.00 | 2 052 564.00 | 370 053.00 | 2 422 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 263 842.00 | 322 411.00 | | 263 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 998.00 | -58 568.00 | | -50 998.00 |
DL TOTAL (I) | 261 244.00 | 312 242.00 | | 261 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 923.00 | 80 091.00 | | 37 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 885.00 | 79 461.00 | | 70 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 809.00 | 205 286.00 | | 108 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 053.00 | 517 529.00 | | 370 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 809.00 | 205 286.00 | | 108 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 462.00 | | 8 347.00 | 2 310 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 880.00 | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 880.00 | 2 275 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 708.00 | | 8 347.00 | 2 228 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 140.00 | 73 425.00 | | 1 979 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 689.00 | 73 425.00 | | 1 958 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |