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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 664.00 | 114 543.00 | 22 120.00 | 136 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 744.00 | 123 980.00 | 33 763.00 | 157 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 746.00 | 242 924.00 | 56 822.00 | 299 746.00 |
BN En cours de production de biens | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BT Marchandises | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BZ Autres créances | 225 753.00 | | 225 753.00 | 225 753.00 |
CF Disponibilités | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 191.00 | | 372 191.00 | 372 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 938.00 | 242 924.00 | 429 013.00 | 671 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 363 585.00 | 363 585.00 | | 363 585.00 |
DH Report à nouveau | -60 350.00 | -61 297.00 | | -60 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 584.00 | 947.00 | | -15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 364 650.00 | 380 235.00 | | 364 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 774.00 | 32 104.00 | | 17 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 4 971.00 | | 4 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 45 032.00 | | 21 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 532.00 | 32 702.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | | 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 363.00 | 122 102.00 | | 64 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 013.00 | 502 337.00 | | 429 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 112.00 | 97 881.00 | | 55 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 579.00 | | 175 579.00 | 175 579.00 |
FD Production vendue biens | -715.00 | | -715.00 | -715.00 |
FG Production vendue services | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 284.00 | | 263 284.00 | 263 284.00 |
FM Production stockée | | | 26 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 756.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 6 683.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 7 195.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90.00 | 152.00 | | -90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 488.00 | 12 724.00 | | 8 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 511.00 | -5 528.00 | | 51 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 220.00 | 420 662.00 | | 351 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 804.00 | 419 715.00 | | 366 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 584.00 | 947.00 | | -15 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 221 802.00 | 221 802.00 | | 221 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 774.00 | 8 523.00 | 9 250.00 | 17 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 833.00 | 239 488.00 | 344.00 | 239 833.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 363.00 | 55 112.00 | 9 250.00 | 64 363.00 |