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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004 000.00 | 4 004 000.00 | 18 560 000.00 | 4 004 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 304 000.00 | 28 304 000.00 | 31 055 000.00 | 28 304 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 48 000.00 | 520 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 715 000.00 | 715 000.00 | 1 901 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 000.00 | 2 983 000.00 | 20 185 000.00 | 2 983 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 000.00 | 498 000.00 | 6 303 000.00 | 498 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | 839 000.00 | 1 165 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 511 000.00 | 7 511 000.00 | | 7 511 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 000.00 | 322 000.00 | 99 000.00 | 322 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 756 000.00 | 74 756 000.00 | 117 604 000.00 | 74 756 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | 2 074 000.00 | 1 067 000.00 |
BN En cours de production de biens | 233 000.00 | 233 000.00 | 433 000.00 | 233 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 000.00 | 26 000.00 | 633 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 434 000.00 | 434 000.00 | 1 325 000.00 | 434 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853 000.00 | 853 000.00 | 2 527 000.00 | 853 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 367 000.00 | 64 367 000.00 | 75 721 000.00 | 64 367 000.00 |
BZ Autres créances | 38 572 000.00 | 38 572 000.00 | 41 890 000.00 | 38 572 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179 000.00 | 1 179 000.00 | 2 867 000.00 | 1 179 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 732 000.00 | 106 732 000.00 | 127 471 000.00 | 106 732 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 489 000.00 | 181 489 000.00 | 245 075 000.00 | 181 489 000.00 |
CU Autres participations | 29 206 000.00 | 29 206 000.00 | 38 142 000.00 | 29 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 912 000.00 | 11 912 000.00 | | 11 912 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 683 000.00 | 5 683 000.00 | | 5 683 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 114 000.00 | -9 114 000.00 | | -9 114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 953 000.00 | 9 953 000.00 | | 9 953 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 481 000.00 | 8 481 000.00 | | 8 481 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 042 000.00 | 10 042 000.00 | | 10 042 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 564 000.00 | 43 564 000.00 | | 43 564 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 942 000.00 | 78 942 000.00 | | 78 942 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821 000.00 | 21 821 000.00 | | 21 821 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
EA Autres dettes | 15 104 000.00 | 15 104 000.00 | | 15 104 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 495 000.00 | 161 494 000.00 | | 161 495 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 489 000.00 | 181 488 000.00 | | 181 489 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 000.00 | 4 505 000.00 | 6 561 000.00 | 2 056 000.00 |
FD Production vendue biens | 13 075 000.00 | 11 316 000.00 | 24 391 000.00 | 13 075 000.00 |
FG Production vendue services | 88 332 000.00 | 155 363 000.00 | 243 696 000.00 | 88 332 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 464 000.00 | 171 184 000.00 | 274 648 000.00 | 103 464 000.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 997 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 864 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 189 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 845 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 821 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 525 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 358 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 802 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 712 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 735 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 546 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 424 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 279 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 673 000.00 | 110 000.00 | | 7 673 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673 000.00 | 110 000.00 | | 7 673 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 68 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728 000.00 | 74 000.00 | | 7 728 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783 000.00 | 142 000.00 | | 7 783 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | -31 000.00 | | -110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 219 000.00 | -7 115 000.00 | | -9 219 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 862 000.00 | 330 279 000.00 | | 359 862 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 032 000.00 | 339 394 000.00 | | 375 032 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 170 000.00 | -9 114 000.00 | | -15 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 100.00 | 175.00 | | 52 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 135.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 486.00 | 3 808.00 | 11 702.00 | 44 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 1 095.00 | 2 127.00 | 16 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 921.00 | 9 528.00 | 25 392.00 | 34 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 479.00 | 95 087.00 | 25 392.00 | 120 479.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |