| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
AP Constructions | 305 299.00 | 282 650.00 | 22 648.00 | 305 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 049.00 | 40 741.00 | 2 308.00 | 43 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 797.00 | 310 825.00 | 78 971.00 | 389 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 025.00 | 635 054.00 | 176 970.00 | 812 025.00 |
BT Marchandises | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 338.00 | 9 764.00 | 151 573.00 | 161 338.00 |
BZ Autres créances | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CF Disponibilités | 1 474 133.00 | | 1 474 133.00 | 1 474 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 957.00 | 9 764.00 | 1 828 192.00 | 1 837 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 982.00 | 644 819.00 | 2 005 163.00 | 2 649 982.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
DG Autres réserves | 1 454 146.00 | 1 377 122.00 | | 1 454 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 721.00 | 227 024.00 | | 191 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 491.00 | 1 749 770.00 | | 1 791 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 264.00 | 87 733.00 | | 88 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 405.00 | 143 981.00 | | 125 405.00 |
EA Autres dettes | | 1 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 672.00 | 240 041.00 | | 213 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 163.00 | 1 989 811.00 | | 2 005 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 672.00 | 240 041.00 | | 213 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 499.00 | | 3 862.00 | 857 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 815.00 | 30 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 336.00 | 812 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 520.00 | 738 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 045.00 | | 3 620.00 | 760 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 777.00 | | 241.00 | 53 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 670.00 | 15 064.00 | 25 680.00 | 645 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 832.00 | 15 064.00 | 25 680.00 | 644 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 746.00 | 539.00 | 5 521.00 | 14 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 746.00 | 539.00 | 5 521.00 | 14 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 746.00 | 539.00 | 5 521.00 | 14 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | 5 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 924.00 | 237 754.00 | 30 170.00 | 267 924.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 672.00 | 213 672.00 | | 213 672.00 |