| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 154 256.00 | 153 788.00 | 469.00 | 154 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 846.00 | 67 543.00 | 18 303.00 | 85 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 787.00 | 23 511.00 | 8 277.00 | 31 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 969.00 | 246 091.00 | 33 878.00 | 279 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BP En cours de production de services | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BZ Autres créances | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
CF Disponibilités | 172 423.00 | | 172 423.00 | 172 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 199.00 | | 405 199.00 | 405 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 168.00 | 246 091.00 | 439 077.00 | 685 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 776.00 | 41 167.00 | | 65 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013.00 | 4 193.00 | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 122 374.00 | 100 945.00 | | 122 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 248.00 | 104 246.00 | | 100 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 18 194.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | 45 244.00 | | 68 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 808.00 | 65 443.00 | | 58 808.00 |
EA Autres dettes | 88 952.00 | 99 570.00 | | 88 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 703.00 | 332 698.00 | | 316 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 077.00 | 433 642.00 | | 439 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 050.00 | 232 698.00 | | 229 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 611.00 | | 660 611.00 | 660 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 611.00 | | 660 611.00 | 660 611.00 |
FM Production stockée | | | -2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | 2 708.00 | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 2 708.00 | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | 466.00 | | 3 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 3 164.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 854.00 | 3 630.00 | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -923.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 070.00 | 513 464.00 | | 682 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 295.00 | 472 297.00 | | 616 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 776.00 | 41 167.00 | | 65 776.00 |