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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338 801.00 | 1 821 806.00 | 1 516 995.00 | 3 338 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 573.00 | 179 844.00 | 25 730.00 | 205 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 416.00 | 1 341 341.00 | 239 075.00 | 1 580 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 620.00 | 3 342 991.00 | 1 814 629.00 | 5 157 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BT Marchandises | 10 685.00 | 2 667.00 | 8 018.00 | 10 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422 052.00 | 2 141.00 | 5 419 911.00 | 5 422 052.00 |
BZ Autres créances | 671 978.00 | | 671 978.00 | 671 978.00 |
CF Disponibilités | 738 892.00 | | 738 892.00 | 738 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 839.00 | 4 808.00 | 6 878 031.00 | 6 882 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 040 459.00 | 3 347 798.00 | 8 692 660.00 | 12 040 459.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DG Autres réserves | 1 424 486.00 | | | 1 424 486.00 |
DH Report à nouveau | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 340.00 | | | 197 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 988.00 | | | 1 765 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 153.00 | | | 285 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 954.00 | | | 5 342 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 460.00 | | | 201 460.00 |
EA Autres dettes | 721 600.00 | | | 721 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 791.00 | | | 324 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 926 672.00 | | | 6 926 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 660.00 | | | 8 692 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 906.00 | | | 6 798 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 131.00 | | 324 131.00 | 324 131.00 |
FG Production vendue services | 2 539 791.00 | | 2 539 791.00 | 2 539 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 922.00 | | 2 863 922.00 | 2 863 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 18 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 874.00 | | | -35 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 214.00 | | | 2 920 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 874.00 | | | 2 722 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 340.00 | | | 197 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 989.00 | | 49 470.00 | 5 146 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 839.00 | 5 157 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 839.00 | 1 785 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338 801.00 | | | 3 338 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 359.00 | | 49 470.00 | 1 775 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 797.00 | 80 227.00 | 38 839.00 | 1 479 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 797.00 | 80 227.00 | 38 839.00 | 1 479 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 785 152.00 | 36 654.00 | | 1 785 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 2 141.00 | 1 188.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786 340.00 | 41 462.00 | 1 188.00 | 1 786 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786 340.00 | 41 462.00 | 1 188.00 | 1 786 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 954.00 | 5 342 954.00 | | 5 342 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 791.00 | 324 791.00 | | 324 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 417 771.00 | 5 417 771.00 | | 5 417 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VC Groupe et associés | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 153.00 | 157 386.00 | 127 766.00 | 285 153.00 |
VI Groupe et associés | 721 600.00 | 721 600.00 | | 721 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 469.00 | | | 228 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 931.00 | 427 931.00 | | 427 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147 285.00 | 6 130 455.00 | 16 829.00 | 6 147 285.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 672.00 | 6 798 906.00 | 127 766.00 | 6 926 672.00 |