| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 172 631.00 | | 172 631.00 | 172 631.00 |
AN Terrains | 5 373 030.00 | | 5 373 030.00 | 5 373 030.00 |
AP Constructions | 4 615 595.00 | 1 262 268.00 | 3 353 327.00 | 4 615 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 380.00 | 550 568.00 | 448 812.00 | 999 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 336.00 | 258 125.00 | 673 211.00 | 931 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 228 170.00 | | 1 228 170.00 | 1 228 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 424 112.00 | 2 070 961.00 | 11 353 151.00 | 13 424 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 786.00 | 15 409.00 | 41 378.00 | 56 786.00 |
BZ Autres créances | 398 569.00 | | 398 569.00 | 398 569.00 |
CF Disponibilités | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 918.00 | 15 409.00 | 533 510.00 | 548 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 031.00 | 2 086 370.00 | 11 886 661.00 | 13 973 031.00 |
CU Autres participations | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 752.00 | 1 032 234.00 | | 1 197 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 896.00 | 165 520.00 | | 589 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 450.00 | 1 536 553.00 | | 2 126 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 269.00 | 2 988 334.00 | | 2 678 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 109.00 | 2 012 292.00 | | 6 607 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 031.00 | 242 061.00 | | 216 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 386.00 | 161 279.00 | | 218 386.00 |
EA Autres dettes | 40 417.00 | 38 759.00 | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 760 212.00 | 5 442 726.00 | | 9 760 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 886 661.00 | 6 979 280.00 | | 11 886 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 737 175.00 | | 1 737 175.00 | 1 737 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 175.00 | | 1 737 175.00 | 1 737 175.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 409.00 | |
GE Autres charges | | | 114 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 921.00 | 697 664.00 | | 32 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 921.00 | 697 664.00 | | 32 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 8 275.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 921.00 | 697 664.00 | | 32 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 351.00 | 705 939.00 | | 33 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -8 275.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 302.00 | 47 676.00 | | -283 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 045.00 | 2 895 589.00 | | 1 913 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 149.00 | 2 730 069.00 | | 1 323 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 896.00 | 165 520.00 | | 589 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 530 040.00 | | 5 978 522.00 | 8 530 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 450.00 | 13 424 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 450.00 | 13 147 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 528 240.00 | | 5 703 721.00 | 8 528 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 102 170.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 617.00 | 328 675.00 | 2 330.00 | 1 744 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 617.00 | 328 675.00 | 2 330.00 | 1 744 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 069.00 | 15 409.00 | 56 069.00 | 56 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 069.00 | 15 409.00 | 56 069.00 | 56 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 069.00 | 15 409.00 | 56 069.00 | 56 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 105.00 | | 169 105.00 | 169 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 031.00 | 216 031.00 | | 216 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 73 071.00 | 73 071.00 | | 73 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 315.00 | 471 048.00 | 2 180 267.00 | 2 651 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 438 004.00 | 6 438 004.00 | | 6 438 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 963.00 | 284 963.00 | | 284 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 299.00 | 460 499.00 | 1 800.00 | 462 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 760 212.00 | 7 410 840.00 | 2 349 372.00 | 9 760 212.00 |