| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
AP Constructions | 1 355 357.00 | 1 021 242.00 | 334 115.00 | 1 355 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 500.00 | 213 560.00 | 11 940.00 | 225 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 257 863.00 | 3 392 334.00 | 865 530.00 | 4 257 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
AX Avances et acomptes | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 998 305.00 | | 998 305.00 | 998 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 068 013.00 | 4 692 868.00 | 2 375 145.00 | 7 068 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342 721.00 | 31 078.00 | 6 311 643.00 | 6 342 721.00 |
BZ Autres créances | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 7 271 152.00 | | 7 271 152.00 | 7 271 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 015.00 | | 563 015.00 | 563 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 358 546.00 | 31 078.00 | 14 327 468.00 | 14 358 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 426 559.00 | 4 723 946.00 | 16 702 613.00 | 21 426 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 998 305.00 | | | 998 305.00 |
CU Autres participations | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 011 261.00 | 6 143 485.00 | | 7 011 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 496.00 | 1 113 596.00 | | 613 496.00 |
DL TOTAL (I) | 7 797 819.00 | 7 430 143.00 | | 7 797 819.00 |
DP Provisions pour risques | 719 206.00 | 213 475.00 | | 719 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 206.00 | 213 475.00 | | 719 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 572.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 041.00 | 221.00 | | 246 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 472.00 | 2 654 945.00 | | 4 907 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 862.00 | 1 036 341.00 | | 1 068 862.00 |
EA Autres dettes | 1 960 161.00 | 1 681 951.00 | | 1 960 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 588.00 | 5 418 065.00 | | 8 185 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 702 613.00 | 13 061 682.00 | | 16 702 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 185 588.00 | 5 418 065.00 | | 8 185 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 839 074.00 | | 6 839 074.00 | 6 839 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 074.00 | | 6 839 074.00 | 6 839 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 530 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 393.00 | |
GE Autres charges | | | 30 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 163.00 | 227 126.00 | | 219 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 13 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 24 337.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 315.00 | 24 337.00 | | 18 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 219.00 | 14 698.00 | | 115 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142 355.00 | 6 937 598.00 | | 7 142 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 859.00 | 5 824 002.00 | | 6 528 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 496.00 | 1 113 596.00 | | 613 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091 605.00 | | 150 301.00 | 7 091 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 230.00 | 1 072 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 894.00 | 7 068 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 664.00 | 5 930 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898 009.00 | | 149 901.00 | 5 898 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 864.00 | | 400.00 | 1 127 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172 346.00 | 638 186.00 | 117 664.00 | 4 172 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 614.00 | 638 186.00 | 117 664.00 | 4 106 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 475.00 | 562 393.00 | 56 661.00 | 213 475.00 |
6T Sur comptes clients | 31 264.00 | | 185.00 | 31 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 264.00 | | 185.00 | 31 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 738.00 | 562 393.00 | 56 847.00 | 244 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 393.00 | 56 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 472.00 | 4 907 472.00 | | 4 907 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 206.00 | 922 206.00 | | 922 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960 161.00 | 1 960 161.00 | | 1 960 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 998 305.00 | 998 305.00 | | 998 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
UX Autres créances clients | 6 311 643.00 | 6 311 643.00 | | 6 311 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 246 041.00 | 246 041.00 | | 246 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 044.00 | 180 044.00 | | 180 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 015.00 | 563 015.00 | | 563 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 152 316.00 | 8 084 085.00 | 68 231.00 | 8 152 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 588.00 | 8 185 588.00 | | 8 185 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 975.00 | 54 165.00 | | 58 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 799.00 | 294 449.00 | | 372 799.00 |
ST Autres comptes | 999 846.00 | 1 260 718.00 | | 999 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 711 144.00 | 695 030.00 | | 711 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 104.00 | 95 135.00 | | 95 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 793.00 | 38 575.00 | | 47 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 768.00 | 92 740.00 | | 106 768.00 |
ZE Dividendes | 245 820.00 | | | 245 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 178 892.00 | 2 345 331.00 | | 2 178 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |