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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 742.00 | 244 742.00 | | 244 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 520.00 | 248 027.00 | 1 493.00 | 249 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 764.00 | 494 271.00 | 1 493.00 | 495 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 876.00 | | 391 876.00 | 391 876.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 812.00 | | 404 812.00 | 404 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 576.00 | 494 271.00 | 406 305.00 | 900 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
DH Report à nouveau | -481 371.00 | -428 391.00 | | -481 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 648.00 | -52 980.00 | | 281 648.00 |
DL TOTAL (I) | 151 397.00 | -130 251.00 | | 151 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 127.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 2 440.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 53 078.00 | | 78 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 755.00 | 124 267.00 | | 161 755.00 |
EA Autres dettes | 10 359.00 | 30 197.00 | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 907.00 | 210 109.00 | | 254 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 305.00 | 79 858.00 | | 406 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 907.00 | 210 109.00 | | 254 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 764.00 | | | 495 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 262.00 | | | 494 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 404.00 | 1 867.00 | | 492 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 902.00 | 1 867.00 | | 490 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 391 876.00 | 391 876.00 | | 391 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 486.00 | 394 486.00 | | 394 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 907.00 | 254 907.00 | | 254 907.00 |