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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 064.00 | 286 528.00 | 119 537.00 | 406 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 718.00 | 128 051.00 | 10 667.00 | 138 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 345.00 | 569 930.00 | 144 415.00 | 714 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 720.00 | 194 955.00 | 1 033 765.00 | 1 228 720.00 |
BZ Autres créances | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 199 736.00 | | 1 199 736.00 | 1 199 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 892.00 | 194 955.00 | 2 445 937.00 | 2 640 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 237.00 | 764 885.00 | 2 590 352.00 | 3 355 237.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 249.00 | 314 249.00 | | 314 249.00 |
DH Report à nouveau | 322 769.00 | 527 672.00 | | 322 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 926.00 | 223 667.00 | | 622 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 944.00 | 1 175 589.00 | | 1 369 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 030.00 | 103 959.00 | | 152 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 428.00 | 122 767.00 | | 183 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | 23 493.00 | | 34 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 800.00 | 279 696.00 | | 268 800.00 |
EA Autres dettes | 71 174.00 | 69 575.00 | | 71 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 274.00 | 464 027.00 | | 510 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 408.00 | 1 063 518.00 | | 1 220 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 352.00 | 2 239 107.00 | | 2 590 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 505.00 | 55 842.00 | 6 543.00 | 437 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 226.00 | 12 705.00 | | 54 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 279.00 | 43 136.00 | 6 543.00 | 383 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 666.00 | 41 628.00 | 47 340.00 | 200 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 666.00 | 41 628.00 | 47 340.00 | 200 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 666.00 | 41 628.00 | 47 340.00 | 200 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 428.00 | 183 428.00 | | 183 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 274.00 | 510 274.00 | | 510 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281 156.00 | 1 281 156.00 | | 1 281 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 367.00 | 1 281 156.00 | 13 211.00 | 1 294 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 057.00 | 1 225 057.00 | | 1 225 057.00 |