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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 180.00 | 144 906.00 | 13 274.00 | 158 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 688.00 | 25 354.00 | 23 334.00 | 48 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 227.00 | 158 870.00 | 76 357.00 | 235 227.00 |
BF Prêts | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 540.00 | 329 130.00 | 171 410.00 | 500 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 946.00 | 186 407.00 | 1 158 538.00 | 1 344 946.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 579 956.00 | | 579 956.00 | 579 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 017.00 | 186 407.00 | 1 754 610.00 | 1 941 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 557.00 | 515 537.00 | 1 926 020.00 | 2 441 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 198.00 | 903 668.00 | | 1 032 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 976.00 | 188 530.00 | | 225 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 943.00 | 1 108 968.00 | | 1 274 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 745.00 | 50 027.00 | | 30 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 287.00 | 34 787.00 | | 40 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 377.00 | 23 331.00 | | 10 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 512.00 | 6 877.00 | | 60 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 149.00 | 455 518.00 | | 509 149.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 3 747.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 077.00 | 574 287.00 | | 651 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 020.00 | 1 683 255.00 | | 1 926 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 131.00 | | 68 408.00 | 432 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 947.00 | | 4 233.00 | 153 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 740.00 | | 64 175.00 | 219 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 584.00 | 53 545.00 | | 275 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 606.00 | 14 300.00 | | 130 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 978.00 | 39 245.00 | | 144 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 140.00 | 405 140.00 | | 405 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 538.00 | 1 158 538.00 | | 1 158 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 407.00 | 186 407.00 | | 186 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 739.00 | 19 694.00 | 10 044.00 | 29 739.00 |
VI Groupe et associés | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 822.00 | 1 417 822.00 | | 1 417 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 700.00 | 630 655.00 | 10 044.00 | 640 700.00 |