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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 790.00 | 9 446.00 | 15 344.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 392.00 | 138 300.00 | 89 092.00 | 227 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 217.00 | 147 746.00 | 115 471.00 | 263 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 285.00 | 57 180.00 | 503 105.00 | 560 285.00 |
BZ Autres créances | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CF Disponibilités | 128 481.00 | | 128 481.00 | 128 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 832.00 | 57 180.00 | 696 652.00 | 753 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 049.00 | 204 926.00 | 812 123.00 | 1 017 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 092.00 | 307 046.00 | | 409 092.00 |
DH Report à nouveau | | -2 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 977.00 | 104 617.00 | | 93 977.00 |
DL TOTAL (I) | 511 454.00 | 417 477.00 | | 511 454.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 344.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 4 625.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 698.00 | 71 468.00 | | 29 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 258.00 | 242 152.00 | | 220 258.00 |
EA Autres dettes | | 14 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 669.00 | 433 025.00 | | 300 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 123.00 | 850 501.00 | | 812 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 096.00 | 19 731.00 | 22 081.00 | 150 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 097.00 | 19 731.00 | 22 081.00 | 150 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 258.00 | 59 983.00 | 161 775.00 | 220 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 669.00 | 140 394.00 | 161 775.00 | 300 669.00 |