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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 320.00 | 601 626.00 | 194 694.00 | 796 320.00 |
BF Prêts | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 515.00 | 601 626.00 | 195 889.00 | 797 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 465.00 | | 166 465.00 | 166 465.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CF Disponibilités | 451 998.00 | | 451 998.00 | 451 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 135.00 | | 630 135.00 | 630 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 650.00 | 601 626.00 | 826 024.00 | 1 427 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 478 249.00 | 413 281.00 | | 478 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 044.00 | 64 968.00 | | 60 044.00 |
DL TOTAL (I) | 622 118.00 | 562 074.00 | | 622 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 469.00 | 43 026.00 | | 14 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 830.00 | 72 330.00 | | 78 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 683.00 | 27 918.00 | | 30 683.00 |
EA Autres dettes | 20 733.00 | 24 530.00 | | 20 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 907.00 | 226 995.00 | | 203 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 024.00 | 789 069.00 | | 826 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 907.00 | 212 583.00 | | 203 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 230.00 | | 472 230.00 | 472 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 230.00 | | 472 230.00 | 472 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 487.00 | 21 278.00 | | 114 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 782.00 | 501 337.00 | | 586 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 738.00 | 436 369.00 | | 526 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 044.00 | 64 968.00 | | 60 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 535.00 | | | 802 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 019.00 | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 019.00 | 797 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 320.00 | | | 796 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 492.00 | 104 134.00 | | 497 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 492.00 | 104 134.00 | | 497 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
UP Prêts | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 166 465.00 | 166 465.00 | | 166 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VI Groupe et associés | 59 192.00 | 59 192.00 | | 59 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 333.00 | 179 333.00 | | 179 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 907.00 | 203 907.00 | | 203 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 978.00 | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | 2 800.00 | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 95 021.00 | 80 336.00 | | 95 021.00 |
YT Sous‐traitance | 146 702.00 | 138 295.00 | | 146 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | 239.00 | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | 1 217.00 | | 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 425.00 | 221 431.00 | | 245 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |