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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 103 050.00 | | 103 050.00 | 103 050.00 |
CF Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 949.00 | | 113 949.00 | 113 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 949.00 | | 113 949.00 | 113 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -79 002.00 | | | -79 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
DL TOTAL (I) | -74 880.00 | | | -74 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 680.00 | | | 174 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 829.00 | | | 188 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 829.00 | | | 188 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
ST Autres comptes | 335.00 | | | 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 781.00 | | | 5 781.00 |