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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
AP Constructions | 285 254.00 | 183 915.00 | 101 339.00 | 285 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 074.00 | 19 461.00 | 47 612.00 | 67 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 091.00 | 124 966.00 | 31 125.00 | 156 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 869.00 | 349 396.00 | 198 473.00 | 547 869.00 |
BT Marchandises | 1 448 000.00 | 85 395.00 | 1 362 605.00 | 1 448 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BZ Autres créances | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 578 712.00 | | 578 712.00 | 578 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 556.00 | 85 395.00 | 2 005 161.00 | 2 090 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 425.00 | 434 791.00 | 2 203 634.00 | 2 638 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
DH Report à nouveau | 409 470.00 | 153 533.00 | | 409 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 511.00 | 255 938.00 | | 536 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 200.00 | 19 000.00 | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 513.00 | 484 802.00 | | 1 017 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 860.00 | 74 624.00 | | 52 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 438.00 | 546 537.00 | | 453 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 379.00 | 339 124.00 | | 530 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 445.00 | 122 971.00 | | 149 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 121.00 | 1 083 256.00 | | 1 186 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 634.00 | 1 568 059.00 | | 2 203 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 438.00 | | | 453 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 519.00 | | 34 350.00 | 513 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 069.00 | | 24 350.00 | 484 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | 10 000.00 | 8 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 443.00 | 41 953.00 | | 307 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 390.00 | 41 953.00 | | 286 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 150.00 | 85 395.00 | 70 150.00 | 70 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 150.00 | 85 395.00 | 70 150.00 | 70 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 150.00 | 85 395.00 | 70 150.00 | 70 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 395.00 | 70 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 379.00 | 530 379.00 | | 530 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
UX Autres créances clients | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 588.00 | 22 966.00 | 28 622.00 | 51 588.00 |
VI Groupe et associés | 453 438.00 | 453 438.00 | | 453 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 423.00 | 61 026.00 | 18 397.00 | 79 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 121.00 | 1 157 499.00 | 28 622.00 | 1 186 121.00 |