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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 6 263.00 | 759.00 | 7 022.00 |
AH Fonds commercial | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
AP Constructions | 434 913.00 | 65 269.00 | 369 644.00 | 434 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 184.00 | 187 056.00 | 62 128.00 | 249 184.00 |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 486.00 | 271 503.00 | 500 982.00 | 772 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 194.00 | 30 617.00 | 305 577.00 | 336 194.00 |
BZ Autres créances | 123 726.00 | | 123 726.00 | 123 726.00 |
CF Disponibilités | 2 799 912.00 | | 2 799 912.00 | 2 799 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 449.00 | 30 617.00 | 3 273 832.00 | 3 304 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 935.00 | 302 120.00 | 3 774 815.00 | 4 076 935.00 |
CU Autres participations | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 835 310.00 | 2 484 990.00 | | 2 835 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 919.00 | 350 320.00 | | 171 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 614.00 | 2 843 695.00 | | 3 015 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 184.00 | 348 220.00 | | 436 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | 136 384.00 | | 2 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 920.00 | 82 372.00 | | 87 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 599.00 | 149 767.00 | | 184 599.00 |
EA Autres dettes | 47 579.00 | 26 944.00 | | 47 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 201.00 | 743 687.00 | | 759 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 815.00 | 3 587 381.00 | | 3 774 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 503.00 | 44 048.00 | 23 094.00 | 271 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 759.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 240.00 | 43 290.00 | 23 094.00 | 265 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 599.00 | 184 599.00 | | 184 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 184.00 | 176 799.00 | 113 290.00 | 436 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 920.00 | 459 920.00 | | 459 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 020.00 | 459 920.00 | 16 101.00 | 476 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 201.00 | 499 816.00 | 113 290.00 | 759 201.00 |