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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 042.00 | 382.00 | 6 424.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 040.00 | 61 593.00 | 35 447.00 | 97 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 373.00 | 67 635.00 | 45 738.00 | 113 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 287 970.00 | | 287 970.00 | 287 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 254.00 | | 371 254.00 | 371 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 627.00 | 67 635.00 | 416 992.00 | 484 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 265 628.00 | | | 265 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
DL TOTAL (I) | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
EA Autres dettes | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 992.00 | | | 416 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 456.00 | | 531 456.00 | 531 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 456.00 | | 531 456.00 | 531 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GE Autres charges | | | 78 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 746.00 | | | -7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 804.00 | | | 635 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 219.00 | | | 618 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 449.00 | | 22 117.00 | 104 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 193.00 | 113 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 793.00 | 16 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 392.00 | 97 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | 1 004.00 | 21 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 319.00 | | 21 113.00 | 83 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 728.00 | 12 302.00 | 10 395.00 | 65 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 213.00 | 622.00 | 5 793.00 | 11 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 515.00 | 11 680.00 | 4 602.00 | 54 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 565.00 | | 93 565.00 | 93 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UX Autres créances clients | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
ST Autres comptes | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
YT Sous‐traitance | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 203.00 | | | 262 203.00 |