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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 921.00 | 32 015.00 | 12 906.00 | 44 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 757.00 | 32 015.00 | 65 743.00 | 97 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 826.00 | 260.00 | 21 566.00 | 21 826.00 |
BZ Autres créances | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
CF Disponibilités | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 127.00 | 260.00 | 177 867.00 | 178 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 884.00 | 32 275.00 | 243 609.00 | 275 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 21 840.00 | 28 179.00 | | 21 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 960.00 | 43 661.00 | | 45 960.00 |
DL TOTAL (I) | 85 400.00 | 89 440.00 | | 85 400.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 864.00 | 114 811.00 | | 80 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 196 476.00 | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222.00 | 3 519.00 | | 2 222.00 |
EA Autres dettes | 58 269.00 | 4 548.00 | | 58 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 209.00 | 319 354.00 | | 158 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 609.00 | 408 794.00 | | 243 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 209.00 | 319 354.00 | | 158 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 456.00 | 11 140.00 | 291 596.00 | 280 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 456.00 | 11 140.00 | 291 596.00 | 280 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 33 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 101.00 | 334 718.00 | | 295 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 141.00 | 291 057.00 | | 249 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 960.00 | 43 661.00 | | 45 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 026.00 | 15 529.00 | | 9 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 983.00 | | 10 838.00 | 92 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | 52 836.00 | 6 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 064.00 | | 97 757.00 | 6 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 083.00 | | 10 838.00 | 34 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 785.00 | 4 230.00 | | 27 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 785.00 | 4 230.00 | | 27 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | 260.00 | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 260.00 | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 260.00 | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
UX Autres créances clients | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 702.00 | 39 387.00 | 41 315.00 | 80 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 209.00 | 116 894.00 | 41 315.00 | 158 209.00 |