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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 312.00 | 1 213.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 749.00 | 14 046.00 | 157 703.00 | 171 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 835.00 | 102 472.00 | 798 363.00 | 900 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 504.00 | 118 870.00 | 1 040 635.00 | 1 159 504.00 |
BT Marchandises | 2 316 386.00 | 505 411.00 | 1 810 975.00 | 2 316 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 463.00 | 8 841.00 | 31 622.00 | 40 463.00 |
BZ Autres créances | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
CF Disponibilités | 888 404.00 | | 888 404.00 | 888 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 845.00 | 514 251.00 | 2 896 594.00 | 3 410 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 349.00 | 633 121.00 | 3 937 228.00 | 4 570 349.00 |
CU Autres participations | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 869.00 | 160 869.00 | | 160 869.00 |
DH Report à nouveau | 2 062 255.00 | 1 620 137.00 | | 2 062 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 587.00 | 442 118.00 | | 427 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 096.00 | 2 231 508.00 | | 2 659 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | 2 228.00 | | 2 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 266.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 043.00 | 583 645.00 | | 1 192 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 540.00 | 107 098.00 | | 83 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 133.00 | 693 237.00 | | 1 278 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 228.00 | 2 963 380.00 | | 3 937 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | 2 228.00 | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 656.00 | | 1 031 397.00 | 1 110 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 549.00 | 1 159 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 702.00 | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914 847.00 | 1 083 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 702.00 | | 1 525.00 | 67 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 319.00 | | 993 872.00 | 1 004 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 634.00 | | 36 000.00 | 38 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 410.00 | 78 123.00 | 827 663.00 | 868 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 702.00 | 312.00 | 67 702.00 | 67 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 708.00 | 77 811.00 | 759 961.00 | 800 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 043.00 | 1 192 043.00 | | 1 192 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 756.00 | 175 156.00 | 61 600.00 | 236 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 648.00 | 1 277 648.00 | | 1 277 648.00 |