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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 2 950.00 | 2 496.00 | 5 446.00 |
AH Fonds commercial | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 008.00 | 44 253.00 | 25 755.00 | 70 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 891.00 | 56 117.00 | 31 774.00 | 87 891.00 |
BT Marchandises | 335 815.00 | | 335 815.00 | 335 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 540.00 | | 279 540.00 | 279 540.00 |
BZ Autres créances | 19 199.00 | 17 510.00 | 1 689.00 | 19 199.00 |
CF Disponibilités | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 623.00 | 17 510.00 | 667 114.00 | 684 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 514.00 | 73 627.00 | 698 888.00 | 772 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 309 437.00 | 188 388.00 | | 309 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 853.00 | 121 049.00 | | 100 853.00 |
DL TOTAL (I) | 427 059.00 | 326 206.00 | | 427 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 169.00 | | 4 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 556.00 | 3 593.00 | | 6 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 576.00 | 214 251.00 | | 159 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 381.00 | 82 476.00 | | 101 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 829.00 | 341 097.00 | | 271 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 888.00 | 667 303.00 | | 698 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 127.00 | | 3 332.00 | 96 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 568.00 | 87 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 568.00 | 78 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | 3 332.00 | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 288.00 | 9 129.00 | 8 300.00 | 55 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 836.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 174.00 | 8 293.00 | 8 300.00 | 53 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 17 510.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 17 510.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 576.00 | 159 576.00 | | 159 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 279 540.00 | 279 540.00 | | 279 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 610.00 | 298 738.00 | 2 872.00 | 301 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 272.00 | 265 272.00 | | 265 272.00 |