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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AP Constructions | 129 183.00 | 116 979.00 | 12 203.00 | 129 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 771.00 | 10 377.00 | 3 394.00 | 13 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 524.00 | 183 945.00 | 220 579.00 | 404 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 573.00 | 317 156.00 | 292 417.00 | 609 573.00 |
BT Marchandises | 1 158 521.00 | | 1 158 521.00 | 1 158 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 922.00 | 6 267.00 | 1 047 655.00 | 1 053 922.00 |
BZ Autres créances | 110 035.00 | | 110 035.00 | 110 035.00 |
CF Disponibilités | 571 126.00 | | 571 126.00 | 571 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 457.00 | 6 267.00 | 2 895 191.00 | 2 901 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 030.00 | 323 423.00 | 3 187 607.00 | 3 511 030.00 |
CU Autres participations | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 471.00 | 922 795.00 | | 1 125 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 977.00 | 202 676.00 | | 193 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 942.00 | 1 239 965.00 | | 1 433 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 593.00 | 186 447.00 | | 727 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 231.00 | 477 583.00 | | 584 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 003.00 | 194 264.00 | | 117 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 637.00 | 163 243.00 | | 119 637.00 |
EA Autres dettes | 205 201.00 | 154 906.00 | | 205 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 665.00 | 1 202 949.00 | | 1 753 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 607.00 | 2 442 914.00 | | 3 187 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 778.00 | 34 379.00 | | 282 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 923.00 | 34 379.00 | | 276 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 231.00 | 584 231.00 | | 584 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 201.00 | 205 201.00 | | 205 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 593.00 | 475 370.00 | 252 223.00 | 727 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164 944.00 | 1 164 944.00 | | 1 164 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 744.00 | 1 164 944.00 | 4 800.00 | 1 169 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 665.00 | 1 501 442.00 | 252 223.00 | 1 753 665.00 |