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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 1 723.00 | 819.00 | 2 542.00 |
AP Constructions | 444 983.00 | 185 247.00 | 259 737.00 | 444 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 659.00 | 217 521.00 | 9 137.00 | 226 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 726.00 | 119 800.00 | 34 926.00 | 154 726.00 |
BF Prêts | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 527.00 | 524 291.00 | 320 236.00 | 844 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 543.00 | | 43 543.00 | 43 543.00 |
BT Marchandises | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 355.00 | 28 577.00 | 430 778.00 | 459 355.00 |
BZ Autres créances | 133 176.00 | | 133 176.00 | 133 176.00 |
CF Disponibilités | 654 767.00 | | 654 767.00 | 654 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 137.00 | 28 577.00 | 1 410 560.00 | 1 439 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 664.00 | 552 867.00 | 1 730 797.00 | 2 283 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DG Autres réserves | 983 699.00 | | | 983 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 013.00 | | | 1 209 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 992.00 | | | 130 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 225.00 | | | 150 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 783.00 | | | 521 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 797.00 | | | 1 730 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 478.00 | | | 484 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 491.00 | | 300 491.00 | 300 491.00 |
FD Production vendue biens | 771 705.00 | | 771 705.00 | 771 705.00 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 196.00 | | 1 216 196.00 | 1 216 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 214.00 | | | -57 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 447.00 | | | 1 389 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 528.00 | | | 1 326 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 835.00 | | 138 270.00 | 779 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | 4 335.00 | 15 617.00 | 1 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 415.00 | 72 163.00 | 844 527.00 | 1 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 828.00 | 826 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | 819.00 | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 160.00 | | 136 036.00 | 758 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 953.00 | | 1 415.00 | 19 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 635.00 | 43 484.00 | 67 828.00 | 548 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 1 481.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 393.00 | 42 003.00 | 67 828.00 | 548 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 779.00 | 5 513.00 | 715.00 | 23 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 779.00 | 5 513.00 | 715.00 | 23 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 779.00 | 5 513.00 | 715.00 | 23 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 513.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 992.00 | 130 992.00 | | 130 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 225.00 | 150 225.00 | | 150 225.00 |
UP Prêts | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | 1 597.00 | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 459 355.00 | | | 459 355.00 |
VC Groupe et associés | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 918.00 | 19 613.00 | 36 254.00 | 56 918.00 |
VI Groupe et associés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 838.00 | 644 823.00 | 7 015.00 | 651 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 783.00 | 484 478.00 | 36 254.00 | 521 783.00 |