| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 11 302.00 | 6 379.00 | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 633.00 | 356 407.00 | 16 226.00 | 372 633.00 |
AX Avances et acomptes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 488.00 | 464 244.00 | 134 244.00 | 598 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BT Marchandises | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 865.00 | 3 832.00 | 304 033.00 | 307 865.00 |
BZ Autres créances | 175 371.00 | 99 813.00 | 75 558.00 | 175 371.00 |
CF Disponibilités | 250 415.00 | | 250 415.00 | 250 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 191.00 | 103 645.00 | 681 547.00 | 785 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 679.00 | 567 889.00 | 815 790.00 | 1 383 679.00 |
CU Autres participations | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 545.00 | 49 567.00 | | 52 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 845.00 | 2 978.00 | | 28 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 865.00 | 16 869.00 | | 11 865.00 |
DL TOTAL (I) | 115 255.00 | 91 414.00 | | 115 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 401.00 | 60 982.00 | | 98 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 61 273.00 | | 40 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 717.00 | 74 237.00 | | 67 717.00 |
EA Autres dettes | 408 828.00 | 476 923.00 | | 408 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 608.00 | 62 112.00 | | 84 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 535.00 | 735 526.00 | | 700 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 790.00 | 826 940.00 | | 815 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FG Production vendue services | 699 950.00 | | 699 950.00 | 699 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 568.00 | | 701 568.00 | 701 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 26 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 003.00 | 18 525.00 | | 5 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344.00 | 18 525.00 | | 11 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 344.00 | 18 525.00 | | 11 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 316.00 | 605 561.00 | | 755 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 471.00 | 602 583.00 | | 726 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 845.00 | 2 978.00 | | 28 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 447.00 | | 7 041.00 | 591 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 300.00 | | 7 041.00 | 374 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 731.00 | | | 93 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 213.00 | 15 762.00 | | 355 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | 4 595.00 | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 505.00 | 11 167.00 | | 348 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 647.00 | 3 832.00 | 14 647.00 | 14 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 730.00 | 3 832.00 | 14 647.00 | 207 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 730.00 | 3 832.00 | 14 647.00 | 207 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832.00 | 14 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 828.00 | 408 828.00 | | 408 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 304 033.00 | 304 033.00 | | 304 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VP Divers | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 828.00 | 490 367.00 | 461.00 | 490 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 134.00 | 602 134.00 | | 602 134.00 |