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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 1 150 875.00 | 593 976.00 | 556 899.00 | 1 150 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 116.00 | 284.00 | 13 832.00 | 14 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 991.00 | 594 259.00 | 627 731.00 | 1 221 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 935.00 | | 85 935.00 | 85 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 926.00 | 594 259.00 | 713 666.00 | 1 307 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 610.00 | 116 054.00 | | 154 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 229.00 | 38 556.00 | | 33 229.00 |
DL TOTAL (I) | 244 839.00 | 211 610.00 | | 244 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 976.00 | 29 078.00 | | 431 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 6 834.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 902.00 | 22 256.00 | | 29 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 828.00 | 58 400.00 | | 468 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 666.00 | 270 010.00 | | 713 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 573.00 | 58 400.00 | | 90 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 084.00 | 23 859.00 | 131 943.00 | 108 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 084.00 | 23 859.00 | 131 943.00 | 108 084.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 8 111.00 | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 175.00 | 108 563.00 | | 132 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 946.00 | 70 007.00 | | 98 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 229.00 | 38 556.00 | | 33 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 153.00 | | 488 838.00 | 733 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 153.00 | | 488 838.00 | 733 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 469.00 | 58 791.00 | | 535 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 469.00 | 58 791.00 | | 535 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 763.00 | 53 509.00 | 180 324.00 | 431 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 828.00 | 90 573.00 | 180 324.00 | 468 828.00 |