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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 102.00 | 710.00 | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 585 317.00 | 551 853.00 | 33 464.00 | 585 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 467.00 | 22 632.00 | 4 835.00 | 27 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 819.00 | 1 025 491.00 | 576 328.00 | 1 601 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 612.00 | 1 602 079.00 | 617 533.00 | 2 219 612.00 |
BT Marchandises | 6 502 413.00 | | 6 502 413.00 | 6 502 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 642.00 | | 96 642.00 | 96 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 465.00 | | 826 465.00 | 826 465.00 |
BZ Autres créances | 278 895.00 | | 278 895.00 | 278 895.00 |
CF Disponibilités | 629 735.00 | | 629 735.00 | 629 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 384 100.00 | | 8 384 100.00 | 8 384 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 712.00 | 1 602 079.00 | 9 001 633.00 | 10 603 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 324 540.00 | 324 540.00 | | 324 540.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 931.00 | 2 185 575.00 | | 2 242 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 735.00 | 57 355.00 | | 182 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 007.00 | 2 576 271.00 | | 2 759 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 562.00 | 599 629.00 | | 226 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 477.00 | 3 910 897.00 | | 2 730 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 549.00 | 363 827.00 | | 437 549.00 |
EA Autres dettes | 2 848 036.00 | 2 672 860.00 | | 2 848 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 242 626.00 | 7 547 215.00 | | 6 242 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 001 633.00 | 10 123 487.00 | | 9 001 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 017 741.00 | | 23 017 741.00 | 23 017 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 017 741.00 | | 23 017 741.00 | 23 017 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 033 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 954 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 349.00 | |
GE Autres charges | | | 292 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 812 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 616.00 | 91 380.00 | | 107 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 616.00 | 93 880.00 | | 108 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | 15 854.00 | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | 15 854.00 | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 916.00 | 78 025.00 | | 95 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 268.00 | -24 336.00 | | 34 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 155 071.00 | 22 028 022.00 | | 23 155 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 972 335.00 | 21 970 667.00 | | 22 972 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 735.00 | 57 355.00 | | 182 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 754.00 | | 7 858.00 | 2 221 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 219 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 214 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 747.00 | | 7 858.00 | 2 216 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 730.00 | 171 349.00 | 10 000.00 | 1 440 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 628.00 | 171 349.00 | 10 000.00 | 1 438 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 477.00 | 2 730 477.00 | | 2 730 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 549.00 | 437 549.00 | | 437 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 037.00 | 2 848 037.00 | | 2 848 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 563.00 | 226 563.00 | | 226 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 310.00 | 1 155 310.00 | | 1 155 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 505.00 | 1 155 310.00 | 1 195.00 | 1 156 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 242 626.00 | 6 242 626.00 | | 6 242 626.00 |