| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 309.00 | 3 000.00 | 59 309.00 | 62 309.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 273.00 | 3 000.00 | 84 273.00 | 87 273.00 |
CU Autres participations | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DH Report à nouveau | -24 136.00 | -20 060.00 | | -24 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 997.00 | -4 075.00 | | -4 997.00 |
DL TOTAL (I) | -12 530.00 | -7 534.00 | | -12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 2 150.00 | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 803.00 | 95 903.00 | | 96 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 273.00 | 88 369.00 | | 84 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 803.00 | 95 903.00 | | 96 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 398.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997.00 | 4 075.00 | | 4 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 997.00 | -4 075.00 | | -4 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 282.00 | 62 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 275.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 283.00 | | 71 282.00 | 74 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 276.00 | | 70 275.00 | 73 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |