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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 089.00 | 68 447.00 | 84 641.00 | 153 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 078.00 | 68 447.00 | 119 631.00 | 188 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 436.00 | 122 340.00 | 84 096.00 | 206 436.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 396 785.00 | | 396 785.00 | 396 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 092.00 | 122 340.00 | 595 751.00 | 718 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 170.00 | 190 788.00 | 715 382.00 | 906 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 203 414.00 | 191 657.00 | | 203 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 575.00 | 92 683.00 | | 254 575.00 |
DL TOTAL (I) | 491 527.00 | 317 879.00 | | 491 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 477.00 | 174 536.00 | | 133 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408.00 | 2 482.00 | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 20 656.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 753.00 | 30 107.00 | | 59 753.00 |
EA Autres dettes | 8 693.00 | 3 061.00 | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 855.00 | 230 842.00 | | 223 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 382.00 | 548 720.00 | | 715 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 207.00 | 101 957.00 | | 144 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 805.00 | | 29 720.00 | 183 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 447.00 | 188 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 447.00 | 153 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 816.00 | | 29 720.00 | 148 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 073.00 | 24 239.00 | 6 864.00 | 51 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 073.00 | 24 239.00 | 6 864.00 | 51 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 464.00 | 52 816.00 | 79 648.00 | 132 464.00 |
VI Groupe et associés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 103.00 | 206 603.00 | 4 500.00 | 211 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 855.00 | 144 207.00 | 79 648.00 | 223 855.00 |