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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 123.00 | 19 111.00 | 14 011.00 | 33 123.00 |
AH Fonds commercial | 315 778.00 | | 315 778.00 | 315 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 518.00 | 1 881.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 258.00 | 936 230.00 | 859 028.00 | 1 795 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 032.00 | 955 860.00 | 1 905 171.00 | 2 861 032.00 |
BT Marchandises | 1 753 176.00 | | 1 753 176.00 | 1 753 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 800.00 | 10 861.00 | 55 939.00 | 66 800.00 |
BZ Autres créances | 2 261 240.00 | 2 000.00 | 2 259 240.00 | 2 261 240.00 |
CF Disponibilités | 341 289.00 | | 341 289.00 | 341 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 726.00 | 12 861.00 | 4 472 865.00 | 4 485 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 430.00 | 968 721.00 | 6 385 708.00 | 7 354 430.00 |
CU Autres participations | 587 011.00 | | 587 011.00 | 587 011.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
DH Report à nouveau | 876 646.00 | 1 089 887.00 | | 876 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 070.00 | -213 240.00 | | 63 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 464.00 | 1 399 394.00 | | 1 462 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 117.00 | 3 028 436.00 | | 3 333 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 647.00 | 886 949.00 | | 1 359 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 064.00 | 436 861.00 | | 227 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 517.00 | | |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 25 679.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 243.00 | 4 404 616.00 | | 4 923 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 708.00 | 5 804 010.00 | | 6 385 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 850.00 | 222 011.00 | | 733 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 159.00 | 4 953.00 | | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 691.00 | 217 058.00 | | 719 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 648.00 | 1 359 648.00 | | 1 359 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 065.00 | 227 065.00 | | 227 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333 117.00 | 556 173.00 | 2 776 944.00 | 3 333 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347 917.00 | 2 332 399.00 | 15 518.00 | 2 347 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 378.00 | 2 332 399.00 | 142 979.00 | 2 475 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 244.00 | 2 146 300.00 | 2 776 944.00 | 4 923 244.00 |