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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 361.00 | 51 876.00 | 52 485.00 | 104 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 18 162.00 | 6 324.00 | 24 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 528.00 | 71 419.00 | 59 109.00 | 130 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 315.00 | | 260 315.00 | 260 315.00 |
BZ Autres créances | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CF Disponibilités | 102 372.00 | | 102 372.00 | 102 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 943.00 | | 416 943.00 | 416 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 471.00 | 71 419.00 | 476 051.00 | 547 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | 205 837.00 | 213 051.00 | | 205 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 514.00 | 42 786.00 | | 67 514.00 |
DL TOTAL (I) | 313 597.00 | 296 083.00 | | 313 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 7 680.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 031.00 | 44 675.00 | | 64 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 14 720.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 969.00 | 78 008.00 | | 89 969.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 2 626.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 454.00 | 147 710.00 | | 162 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 051.00 | 443 793.00 | | 476 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 454.00 | 147 710.00 | | 162 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
FG Production vendue services | 653 525.00 | | 653 525.00 | 653 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 706.00 | | 659 706.00 | 659 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 150.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 763.00 | 10 312.00 | | 15 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 977.00 | 7 828.00 | | 7 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 099.00 | 653 962.00 | | 690 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 585.00 | 611 176.00 | | 622 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 514.00 | 42 786.00 | | 67 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 794.00 | | 13 614.00 | 192 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 880.00 | 130 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 880.00 | 128 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 413.00 | | 13 314.00 | 191 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 834.00 | 29 150.00 | 67 565.00 | 109 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 453.00 | 29 150.00 | 67 565.00 | 108 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 260 315.00 | 260 315.00 | | 260 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302.00 | | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VP Divers | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 871.00 | 314 871.00 | | 314 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 454.00 | 162 454.00 | | 162 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 583.00 | 9 095.00 | | 11 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 840.00 | 14 925.00 | | 14 840.00 |
ST Autres comptes | 34 880.00 | 46 238.00 | | 34 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 961.00 | 5 856.00 | | 6 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115.00 | 1 402.00 | | 1 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 829.00 | 9 095.00 | | 12 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 796.00 | 68 421.00 | | 57 796.00 |