| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
AN Terrains | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 38 264.00 | 5 736.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 345.00 | 101 967.00 | 33 377.00 | 135 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 726.00 | 141 920.00 | 95 805.00 | 237 726.00 |
BT Marchandises | 985 371.00 | | 985 371.00 | 985 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
BZ Autres créances | 503 300.00 | | 503 300.00 | 503 300.00 |
CF Disponibilités | 512 923.00 | | 512 923.00 | 512 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 881.00 | | 2 072 881.00 | 2 072 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 607.00 | 141 920.00 | 2 168 686.00 | 2 310 607.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 596.00 | 782 256.00 | | 1 026 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 443.00 | 244 340.00 | | 99 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 538.00 | 1 043 096.00 | | 1 142 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 058.00 | 250 000.00 | | 246 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 635.00 | 237 859.00 | | 415 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 302.00 | 230 727.00 | | 204 302.00 |
EA Autres dettes | 14 667.00 | 22 367.00 | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 148.00 | 886 439.00 | | 1 026 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 686.00 | 1 929 534.00 | | 2 168 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 486.00 | | | 145 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 978.00 | | 22 748.00 | 214 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 415.00 | | 22 748.00 | 181 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 742.00 | 16 179.00 | | 125 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 053.00 | 16 179.00 | | 124 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 635.00 | 415 635.00 | | 415 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 045.00 | 159 045.00 | | 159 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 935.00 | 49 046.00 | 196 889.00 | 245 935.00 |
VI Groupe et associés | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 409.00 | 472 409.00 | | 472 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 686.00 | 573 086.00 | 600.00 | 573 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 148.00 | 829 259.00 | 196 889.00 | 1 026 148.00 |