| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 177.00 | 12 492.00 | 11 686.00 | 24 177.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
AN Terrains | 771 383.00 | 146 944.00 | 624 439.00 | 771 383.00 |
AP Constructions | 133 830.00 | 10 037.00 | 123 793.00 | 133 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 534.00 | 22 244.00 | 143 290.00 | 165 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 497.00 | | 234 497.00 | 234 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 989.00 | 598 055.00 | 2 276 936.00 | 2 874 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BZ Autres créances | 12 614 501.00 | 155 216.00 | 12 459 285.00 | 12 614 501.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 690 651.00 | 155 216.00 | 12 535 435.00 | 12 690 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 640.00 | 753 270.00 | 14 812 370.00 | 15 565 640.00 |
CU Autres participations | 1 500 172.00 | 418 830.00 | 1 081 343.00 | 1 500 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 157 986.00 | 5 125 327.00 | | 5 157 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840 008.00 | 32 659.00 | | 5 840 008.00 |
DL TOTAL (I) | 11 041 994.00 | 5 201 986.00 | | 11 041 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 130.00 | 47 285.00 | | 126 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 029.00 | 793 217.00 | | 2 173 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 686.00 | 64 652.00 | | 67 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 697.00 | 102 192.00 | | 98 697.00 |
EA Autres dettes | 1 304 834.00 | 5 128 831.00 | | 1 304 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 376.00 | 6 136 178.00 | | 3 770 376.00 |
ED (V) | 3 541 629.00 | | | 3 541 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 370.00 | 11 338 163.00 | | 14 812 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 374 967.00 | | | 3 374 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 728.00 | | 1 182 728.00 | 1 182 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 728.00 | | 1 182 728.00 | 1 182 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 091.00 | |
GE Autres charges | | | 200 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 309 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 309 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 208 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 872 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 850.00 | | | 740 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 850.00 | | | 740 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 850.00 | | | 740 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 850.00 | | | 740 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | 3 615.00 | | 10 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 025.00 | 1 483 129.00 | | 7 537 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 017.00 | 1 450 470.00 | | 1 697 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840 008.00 | 32 659.00 | | 5 840 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 655.00 | | 1 255 137.00 | 1 624 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 803.00 | 2 874 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 803.00 | 1 305 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 716.00 | | 321 331.00 | 988 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 266.00 | | 933 806.00 | 570 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 061.00 | 71 164.00 | | 108 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 061.00 | 71 164.00 | | 108 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 418 830.00 | | | 418 830.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 168.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 125.00 | 141 091.00 | | 14 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 955.00 | 141 091.00 | | 432 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 955.00 | 141 091.00 | | 432 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 834.00 | 1 304 834.00 | | 1 304 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VC Groupe et associés | 10 284 394.00 | 10 284 394.00 | | 10 284 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 078.00 | 22 399.00 | 84 679.00 | 107 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 173 029.00 | 2 173 029.00 | | 2 173 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302 511.00 | 2 302 511.00 | | 2 302 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 650 046.00 | 12 646 146.00 | 3 900.00 | 12 650 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 376.00 | 3 685 697.00 | 84 679.00 | 3 770 376.00 |