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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 112.00 | 1 267.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 735.00 | 25 614.00 | 6 121.00 | 31 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 483.00 | 35 385.00 | 9 098.00 | 44 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 715.00 | 117 338.00 | 539 377.00 | 656 715.00 |
BZ Autres créances | 253 395.00 | | 253 395.00 | 253 395.00 |
CF Disponibilités | 295 781.00 | | 295 781.00 | 295 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 500.00 | 117 338.00 | 1 090 162.00 | 1 207 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 983.00 | 152 723.00 | 1 099 260.00 | 1 251 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 862.00 | 67 707.00 | | 88 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 224.00 | 21 155.00 | | 75 224.00 |
DL TOTAL (I) | 172 886.00 | 97 662.00 | | 172 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 179.00 | 514 321.00 | | 498 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 377.00 | 423 143.00 | | 338 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | 24 063.00 | | 25 375.00 |
EA Autres dettes | 64 444.00 | 84 242.00 | | 64 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 374.00 | 1 047 074.00 | | 926 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 260.00 | 1 144 736.00 | | 1 099 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 374.00 | 1 047 074.00 | | 926 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 303.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 391 166.00 | | 391 166.00 | 391 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 166.00 | | 391 166.00 | 391 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 604.00 | |
GE Autres charges | | | 14 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 061.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 725.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 857.00 | 22 339.00 | | 17 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 857.00 | 22 339.00 | | 17 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 857.00 | -21 472.00 | | -17 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 476.00 | 283 257.00 | | 403 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 252.00 | 262 103.00 | | 328 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 224.00 | 21 155.00 | | 75 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 502.00 | | 3 981.00 | 40 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 134.00 | | 3 981.00 | 29 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 439.00 | 2 947.00 | | 32 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 780.00 | 2 947.00 | | 22 780.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 74 011.00 | 45 604.00 | 2 276.00 | 74 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 011.00 | 45 604.00 | 2 276.00 | 74 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 011.00 | 45 604.00 | 2 276.00 | 74 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 604.00 | 2 276.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 377.00 | 338 377.00 | | 338 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 539 377.00 | 539 377.00 | | 539 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
VC Groupe et associés | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
VI Groupe et associés | 498 179.00 | 498 179.00 | | 498 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 429.00 | 911 719.00 | 1 710.00 | 913 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 374.00 | 926 374.00 | | 926 374.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 2 439.00 | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 639.00 | 15 462.00 | | 30 639.00 |
ST Autres comptes | 63 261.00 | 55 126.00 | | 63 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 044.00 | 17 608.00 | | 18 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 243.00 | 3 214.00 | | 6 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 585.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 903.00 | 3 024.00 | | 1 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 187.00 | 91 410.00 | | 118 187.00 |