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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 140 942.00 | 711 967.00 | 428 975.00 | 1 140 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 16 286.00 | 13 039.00 | 29 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 372.00 | 728 253.00 | 442 118.00 | 1 170 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 989.00 | 49 010.00 | 49 979.00 | 98 989.00 |
BZ Autres créances | 297 990.00 | | 297 990.00 | 297 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 468 167.00 | | 468 167.00 | 468 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 403.00 | 49 010.00 | 821 393.00 | 870 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 775.00 | 777 263.00 | 1 263 511.00 | 2 040 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
DH Report à nouveau | 924 030.00 | 1 015 070.00 | | 924 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 358.00 | 28 961.00 | | 22 358.00 |
DL TOTAL (I) | 962 242.00 | 1 059 884.00 | | 962 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 557.00 | 219 050.00 | | 191 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 309.00 | 52 034.00 | | 92 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 7 725.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434.00 | 1 310.00 | | 2 434.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 52 446.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 269.00 | 339 537.00 | | 301 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 511.00 | 1 399 421.00 | | 1 263 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 404.00 | | 103 404.00 | 103 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 404.00 | | 103 404.00 | 103 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 000.00 | 165 838.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 016.00 | 165 838.00 | | 223 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 295.00 | 106 378.00 | | 127 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 095.00 | 106 378.00 | | 129 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 920.00 | 59 460.00 | | 93 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 419.00 | 264 039.00 | | 326 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 062.00 | 235 078.00 | | 304 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 358.00 | 28 961.00 | | 22 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 610.00 | 18 400.00 | | 30 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 610.00 | 18 400.00 | | 30 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 557.00 | 28 841.00 | 130 230.00 | 191 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 979.00 | 396 979.00 | | 396 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 083.00 | 396 979.00 | 104.00 | 397 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 269.00 | 138 553.00 | 130 230.00 | 301 269.00 |