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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 526.00 | 666 763.00 | 139 763.00 | 806 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 526.00 | 666 763.00 | 239 763.00 | 906 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 623.00 | 666 763.00 | 325 860.00 | 992 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 600.00 | 34 608.00 | | 32 600.00 |
DL TOTAL (I) | 98 600.00 | 100 608.00 | | 98 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 777.00 | 119 169.00 | | 153 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 36 793.00 | | 28 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 064.00 | 37 949.00 | | 40 064.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 260.00 | 194 162.00 | | 227 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 860.00 | 294 769.00 | | 325 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 194 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 6 960.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 730.00 | 6 960.00 | | 6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 252.00 | 337 694.00 | | 375 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 652.00 | 303 086.00 | | 342 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 600.00 | 34 608.00 | | 32 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 526.00 | | 100 000.00 | 830 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 906 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 906 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 526.00 | | 100 000.00 | 830 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 699.00 | 55 064.00 | 24 000.00 | 635 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 699.00 | 55 064.00 | 24 000.00 | 635 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VI Groupe et associés | 153 777.00 | 153 777.00 | | 153 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 260.00 | 227 260.00 | | 227 260.00 |